Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ АПТЕКА", Пойковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ АПТЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 595 | 48 713 | 47 333 | 51 585 | 56 981 | 55 962 | 58 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 636 | 22 921 | 28 521 | 31 931 | 39 377 | 39 017 | 37 645 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 636 | 22 921 | 28 521 | 31 884 | 39 343 | 38 991 | 37 617 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 34 | 26 | 28 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 959 | 25 792 | 18 812 | 19 654 | 17 604 | 16 944 | 20 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 321 | 9 912 | 9 268 | 10 632 | 13 047 | 12 709 | 13 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 456 | 961 | 1 279 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 782 | 3 208 | 2 636 | 2 784 | 2 318 | 779 | 1 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 812 | 12 212 | 5 869 | 4 959 | 2 238 | 3 456 | 5 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 3 | 78 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 392 | 41 595 | 48 712 | 47 333 | 51 585 | 56 981 | 55 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 365 | 20 636 | 22 921 | 28 521 | 31 931 | 39 377 | 39 017 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 365 | 20 636 | 22 921 | 28 521 | 31 884 | 39 343 | 38 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 34 | 26 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 028 | 20 959 | 25 791 | 18 812 | 19 654 | 17 604 | 16 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 661 | 9 321 | 9 912 | 9 268 | 10 632 | 13 047 | 12 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 31 | 456 | 961 | 1 279 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 456 | 1 782 | 3 208 | 2 635 | 2 784 | 2 318 | 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 830 | 9 812 | 12 212 | 5 869 | 4 959 | 2 238 | 3 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 13 | 3 | 79 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 595 | 48 712 | 47 333 | 51 585 | 56 981 | 55 962 | 58 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 255 | 40 349 | 42 098 | 44 890 | 48 264 | 49 297 | 49 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 90 | 311 | 457 | 627 | 837 | 937 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 796 | 6 800 | 8 328 | 10 974 | 14 177 | 15 000 | 15 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 33 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 33 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 340 | 8 363 | 5 235 | 6 695 | 8 717 | 6 629 | 8 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 340 | 8 363 | 4 957 | 5 015 | 7 071 | 5 331 | 7 187 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 278 | 1 680 | 1 647 | 1 298 | 1 292 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 393 | 41 595 | 48 712 | 47 333 | 51 585 | 56 981 | 55 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 650 | 36 255 | 40 349 | 42 099 | 44 890 | 48 264 | 49 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 329 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 90 | 311 | 457 | 627 | 837 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 742 | 2 796 | 6 800 | 8 328 | 10 974 | 14 177 | 15 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 743 | 5 340 | 8 363 | 5 234 | 6 695 | 8 717 | 6 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 743 | 5 340 | 8 363 | 4 957 | 5 015 | 7 071 | 5 331 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 1 680 | 1 647 | 1 297 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 814 | 33 945 | 39 238 | 41 250 | 47 251 | 50 727 | 49 572 |
| Выручка за предыдущий год | 131 586 | 127 534 | 145 560 | 152 430 | 172 276 | 183 268 | 174 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 772 | 93 589 | 106 322 | 111 180 | 125 025 | 132 541 | 125 171 |
| Выручка за отчетный год | 127 534 | 145 560 | 152 430 | 172 276 | 183 268 | 174 743 | 174 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 945 | 39 238 | 41 250 | 47 251 | 50 727 | 49 572 | 51 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 771 | 9 275 | 8 507 | 9 178 | 10 137 | 9 039 | 8 619 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 174 | 29 963 | 32 743 | 38 073 | 40 590 | 40 533 | 42 792 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 589 | 106 322 | 111 180 | 125 025 | 132 541 | 125 171 | 123 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 722 | 7 771 | 9 275 | 8 507 | 9 178 | 10 137 | 9 039 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 092 | 26 174 | 29 963 | 32 743 | 38 073 | 40 590 | 40 533 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 425 | 4 985 | 3 582 | 4 482 | 5 142 | 3 271 | 3 096 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 546 | 414 | 543 | 872 | 1 313 | 851 | 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 892 | 4 704 | 5 468 | 5 568 | 6 308 | 6 619 | 6 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 893 | 3 425 | 4 985 | 3 582 | 4 482 | 5 142 | 3 271 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 546 | 414 | 543 | 872 | 1 313 | 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 010 | 4 892 | 4 704 | 5 468 | 5 568 | 6 308 | 6 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 182 | 2 796 | 4 424 | 2 914 | 3 409 | 4 194 | 1 997 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 399 | 364 | 416 | 818 | 590 | 810 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 157 | 219 | 197 | 252 | 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 399 | 364 | 416 | 818 | 590 | 810 | 1 053 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 644 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 5 | |||||
| Прочее за отчетный год | 219 | 197 | 252 | 302 | 345 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 796 | 4 424 | 2 914 | 3 409 | 4 194 | 1 997 | 1 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 796 | 4 424 | 2 914 | 3 409 | 4 194 | 1 997 | 1 634 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 182 | 2 796 | 4 424 | 2 914 | 3 409 | 4 194 | 1 997 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 329 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 90 | 311 | 457 | 627 | 837 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 742 | 2 796 | 6 800 | 8 328 | 10 974 | 14 177 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 650 | 36 255 | 40 349 | 42 098 | 44 890 | 48 263 | 49 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 33 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 90 | 311 | 457 | 627 | 837 | 937 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 796 | 6 800 | 8 328 | 10 974 | 14 177 | 15 000 | 15 211 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 255 | 40 349 | 42 098 | 44 890 | 48 263 | 49 296 | 49 607 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 051 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 796 | 4 424 | 2 914 | 3 409 | 4 194 | 1 997 | 1 634 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 847 | 4 424 | 2 914 | 3 409 | 4 194 | 1 997 | 1 634 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 796 | 4 424 | 2 914 | 3 409 | 4 194 | 1 997 | 1 634 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 796 | 4 424 | 2 914 | 3 409 | 4 194 | 1 997 | 1 634 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 742 | 330 | 1 165 | 617 | 821 | 964 | 1 323 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 242 | 330 | 1 165 | 617 | 821 | 964 | 1 323 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 1 165 | 180 | 310 | 335 | 1 023 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 150 | 1 165 | 180 | 310 | 335 | 1 023 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 742 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 242 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 437 | 511 | 629 | 300 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 180 | 437 | 511 | 629 | 300 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 90 | 221 | 146 | 170 | 210 | 100 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 255 | 40 349 | 40 349 | 44 890 | 48 264 | 49 297 | 49 607 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 650 | 36 255 | 40 349 | 42 099 | 44 890 | 48 264 | 49 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 218 | 4 200 | 3 386 | 4 411 | 3 497 | 2 997 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 637 | 145 827 | 152 106 | 172 254 | 182 167 | 176 804 | 175 573 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 482 | 145 495 | 151 787 | 171 528 | 181 383 | 176 032 | 174 063 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 146 | 293 | 309 | 689 | 784 | 700 | 733 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 39 | 10 | 37 | 72 | 777 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 127 419 | 141 627 | 152 794 | 168 868 | 177 756 | 173 307 | 172 576 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 111 | 106 293 | 110 035 | 126 638 | 142 602 | 122 952 | 133 385 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 715 | 20 393 | 23 612 | 24 892 | 20 120 | 27 316 | 34 999 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 525 | 284 | 329 | 701 | 737 | 563 | 685 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 068 | 14 657 | 18 818 | 16 637 | 14 297 | 22 476 | 3 507 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 | 1 800 | 5 738 | 4 465 | 7 132 | 1 653 | 702 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 226 | 1 800 | 4 773 | 4 142 | 7 132 | 1 653 | 702 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 965 | 323 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 629 | 300 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 629 | 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 400 | 1 218 | 1 995 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 57,0 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 2,56 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,64 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,52 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,88 | — |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 3,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 4,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 37 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 16 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,61 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,25 | 10,24 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.