Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМОНТАЖ", Пойковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 895 | 21 133 | 44 877 | 43 010 | 66 926 | 135 712 | 88 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 807 | 6 519 | 5 424 | 16 798 | 8 174 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 807 | 6 519 | 4 559 | 16 375 | 7 255 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 865 | 424 | 919 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 895 | 21 133 | 44 070 | 36 490 | 61 502 | 118 914 | 80 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 911 | 7 261 | 15 084 | 16 882 | 12 267 | 34 938 | 32 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 618 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 981 | 13 865 | 28 191 | 16 449 | 48 212 | 85 570 | 51 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 7 | 795 | 141 | 1 016 | 500 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 400 | 6 | 1 283 | 1 126 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 895 | 21 133 | 42 427 | 42 782 | 66 926 | 135 713 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 807 | 6 519 | 5 424 | 16 799 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 807 | 6 519 | 4 559 | 16 375 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 865 | 424 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 895 | 21 133 | 41 620 | 36 263 | 61 502 | 118 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 911 | 7 261 | 15 084 | 16 152 | 15 766 | 34 938 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 082 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 981 | 13 865 | 23 655 | 19 569 | 48 212 | 85 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 | 795 | 141 | 1 016 | 500 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 400 | 7 | 1 283 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 895 | 21 133 | 44 877 | 43 010 | 66 926 | 135 713 | 88 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 | 848 | 1 646 | 2 461 | 3 132 | 13 128 | 23 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 118 | 23 872 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 451 | 3 122 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 | 936 | 4 684 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 052 | 936 | 4 684 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 532 | 20 285 | 43 231 | 40 548 | 62 742 | 121 648 | 60 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 | 363 | 1 330 | 2 000 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 025 | 19 922 | 43 231 | 39 218 | 60 742 | 119 648 | 60 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 895 | 21 133 | 42 427 | 42 782 | 66 926 | 135 713 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 848 | 1 646 | 2 461 | 3 132 | 13 128 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 122 | 13 118 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 636 | 2 451 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 052 | 937 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 052 | 937 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 532 | 20 285 | 40 781 | 40 321 | 62 742 | 121 648 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 363 | 1 330 | 2 000 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 025 | 19 922 | 40 781 | 38 991 | 60 742 | 119 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 916 | 11 223 | 13 900 | 14 554 | 15 192 | 14 145 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 060 | 31 171 | 55 565 | 58 303 | 69 747 | 99 320 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 144 | 19 948 | 41 665 | 43 749 | 54 555 | 85 175 | |
| Выручка за отчетный год | 7 060 | 31 171 | 55 565 | 58 303 | 69 747 | 98 959 | 39 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 223 | 12 992 | 14 554 | 12 563 | 13 784 | 27 704 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 223 | 12 992 | 11 453 | 10 157 | 9 051 | 25 288 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 101 | 2 406 | 4 733 | 2 416 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 144 | 19 948 | 42 573 | 43 749 | 57 184 | 85 175 | 11 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 916 | 11 223 | 12 993 | 11 453 | 12 523 | 9 412 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 907 | 3 101 | 2 669 | 4 733 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 007 | 601 | 1 001 | 1 029 | 1 253 | 22 063 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 769 | 4 682 | 11 839 | 7 084 | 3 761 | 1 469 | 4 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 238 | 15 222 | 23 818 | 17 508 | 12 665 | 10 711 | 7 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 447 | 601 | 1 012 | 1 029 | 3 132 | 170 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 769 | 4 682 | 11 839 | 7 084 | 3 761 | 1 469 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 238 | 15 222 | 23 808 | 17 508 | 13 152 | 10 711 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 481 | 800 | 824 | 2 489 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 120 | 212 | 205 | 165 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 130 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 424 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 120 | 212 | 205 | 2 276 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 052 | 130 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 865 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 481 | 789 | 824 | 1 066 | 18 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 481 | 789 | 824 | 1 066 | 18 316 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 800 | 824 | 2 489 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 636 | 2 451 | 4 945 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 646 | 2 461 | 4 955 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 636 | 3 122 | 13 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 646 | 3 132 | 13 128 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | 8 852 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 671 | 8 852 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | 8 852 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 671 | 8 852 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 461 | 3 132 | 13 128 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 646 | 2 461 | 3 132 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 088 | 12 390 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 449 | 43 543 | 62 732 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 449 | 43 543 | 62 732 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 433 | 40 455 | 50 342 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 118 | 38 219 | 38 342 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 355 | 1 837 | 5 029 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 504 | 191 | 165 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 773 | 208 | 6 806 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 330 | 670 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 330 | 670 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 330 | 670 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 758 | 12 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 481 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 135,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 848 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,02 | 0,90 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,67 | 0,41 | 0,78 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 23,92 | 26,26 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,6 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,7 % | 47,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 129 дн. | 141 дн. | 78 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.