Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕЮГАНСКСТРОЙИНВЕСТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕЮГАНСКСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 448 | 84 723 | 126 256 | 208 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 389 | 516 | 398 | 2 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 389 | 516 | 398 | 2 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 059 | 84 207 | 125 858 | 206 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 19 404 | 39 709 | 66 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 2 005 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 51 729 | 48 897 | 114 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 055 | 37 218 | 21 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 967 | 3 989 | 21 | 619 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 841 | 26 448 | 84 723 | 126 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 361 | 14 389 | 516 | 398 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 389 | 516 | 398 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 361 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 480 | 12 059 | 84 207 | 125 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 73 | 19 404 | 39 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 169 | 7 | 51 729 | 48 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 055 | 37 218 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 246 | 11 967 | 3 989 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 448 | 84 723 | 126 256 | 208 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 303 | 4 529 | 6 747 | 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 519 | 6 737 | 637 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 45 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 45 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 145 | 80 194 | 69 509 | 162 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 | 725 | 838 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 783 | 79 889 | 68 784 | 161 917 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 362 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 841 | 26 448 | 84 723 | 126 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 303 | 4 529 | 6 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 293 | 4 519 | 6 737 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 759 | 50 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 759 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 071 | 25 145 | 80 194 | 69 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 725 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 071 | 25 145 | 79 889 | 68 784 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 665 | 23 976 | ||
| Выручка за предыдущий год | 227 879 | 170 194 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 214 | 146 218 | ||
| Выручка за отчетный год | 227 879 | 170 194 | 118 688 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 665 | 23 976 | 15 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 954 | 7 540 | 5 882 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 711 | 16 436 | 9 295 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 214 | 146 218 | 103 511 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 954 | 7 540 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 711 | 16 436 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 629 | 4 092 | 2 452 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 3 285 | 1 464 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 596 | 3 777 | 9 894 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 702 | 418 | 21 529 | 39 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 768 | 26 125 | 42 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 680 | 4 092 | 2 452 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 3 285 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 596 | 3 777 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 702 | 418 | 21 529 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 768 | 26 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 293 | 3 227 | 2 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 822 | 193 | |
| Прочее за предыдущий год | 51 | 43 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 822 | 193 | |
| Прочее за отчетный год | 43 | 41 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 293 | 3 227 | 2 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 293 | 3 227 | 2 218 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 293 | 3 227 | 2 218 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 519 | 6 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 529 | 6 747 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 737 | 637 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 747 | 647 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 218 | 6 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 218 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 218 | 6 100 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 218 | 6 100 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 747 | 637 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 529 | 6 747 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 603 | 66 274 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 448 | 62 102 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 155 | 4 172 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 123 | 66 006 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 771 | 44 685 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 213 | 4 141 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 026 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 911 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 228 | 15 154 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 868 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 868 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 420 | 330 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 879 | 330 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 879 | 330 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 459 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 459 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.