Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРОДСКОЕ ДОМО УПРАВЛЕНИЕ 5", Нефтеюганск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРОДСКОЕ ДОМО УПРАВЛЕНИЕ 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 206 | 38 007 | 41 995 | 89 221 | 273 546 | 148 788 | 138 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 352 | 22 804 | 22 682 | 21 942 | 29 478 | 26 038 | 24 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 352 | 22 804 | 22 682 | 21 942 | 22 435 | 20 914 | 19 377 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 043 | 5 124 | 5 124 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 854 | 15 203 | 19 313 | 67 279 | 244 068 | 122 750 | 114 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 852 | 1 094 | 1 532 | 2 071 | 1 807 | 2 450 | 2 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 864 | 13 011 | 17 199 | 65 139 | 241 939 | 106 727 | 102 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 1 098 | 582 | 60 | 148 | 13 546 | 9 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 42 | 27 | 187 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 260 | 21 021 | 38 007 | 41 995 | 89 221 | 273 546 | 148 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 496 | 9 352 | 22 804 | 22 682 | 21 942 | 29 478 | 26 038 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 496 | 9 352 | 22 804 | 22 682 | 21 942 | 22 435 | 20 914 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 043 | 5 124 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 764 | 11 669 | 15 203 | 19 313 | 67 279 | 244 068 | 122 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 969 | 852 | 1 094 | 1 532 | 2 071 | 1 807 | 2 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 132 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 397 | 10 679 | 13 011 | 17 199 | 65 139 | 241 939 | 106 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 139 | 1 098 | 582 | 60 | 148 | 13 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 42 | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 206 | 38 007 | 41 995 | 89 221 | 273 546 | 148 788 | 138 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 533 | 28 107 | 29 115 | 17 078 | 47 030 | 47 750 | 43 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 377 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 151 | 3 159 | 21 074 | 21 794 | 17 933 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 673 | 9 900 | 12 880 | 72 143 | 226 516 | 101 038 | 94 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 236 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 673 | 9 900 | 12 880 | 69 907 | 225 133 | 96 305 | 90 639 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 3 367 | 2 885 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 260 | 21 021 | 38 007 | 41 995 | 89 221 | 273 546 | 148 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 320 | 10 348 | 28 107 | 29 115 | 17 078 | 47 030 | 47 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 83 | 12 377 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 237 | 2 151 | 3 159 | 21 074 | 21 794 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 940 | 10 673 | 9 900 | 12 880 | 72 143 | 226 516 | 101 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 236 | 1 366 | 1 366 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 940 | 10 673 | 9 900 | 12 880 | 69 907 | 225 133 | 96 305 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 3 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 524 | 9 811 | 12 648 | 10 146 | 8 443 | 16 229 | 21 310 |
| Выручка за предыдущий год | 41 869 | 41 833 | 35 404 | 32 200 | 40 335 | 91 175 | 108 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 345 | 32 022 | 22 756 | 22 054 | 31 892 | 74 946 | 87 681 |
| Выручка за отчетный год | 41 487 | 35 404 | 32 200 | 40 335 | 91 175 | 108 991 | 112 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 465 | 12 648 | 10 146 | 8 443 | 16 229 | 21 310 | 8 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 257 | 3 330 | 9 388 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 863 | 6 391 | 6 816 | 24 871 | 17 198 | 11 922 | 8 460 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 022 | 22 756 | 22 054 | 31 892 | 74 946 | 87 681 | 104 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 270 | 6 257 | 3 330 | 9 388 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 254 | 9 863 | 6 391 | 6 816 | 24 871 | 17 198 | 11 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 321 | 2 133 | 927 | 1 061 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 783 | 1 | 128 | 69 | 4 764 | 6 | 6 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 607 | 937 | 1 325 | 341 | 9 522 | 8 467 | 5 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 227 | 5 321 | 2 133 | 927 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 533 | 485 | 1 | 128 | 69 | 4 764 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 590 | 1 130 | 937 | 1 325 | 341 | 9 522 | 8 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 981 | 4 180 | 1 008 | 1 431 | 873 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 1 141 | 1 125 | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 043 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 640 | 115 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 141 | 1 125 | 25 | 1 060 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 043 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 640 | 115 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 180 | 1 008 | 1 201 | 873 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 180 | 1 008 | 1 201 | 873 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 981 | 4 180 | 1 008 | 1 431 | 873 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 83 | 12 377 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 237 | 2 151 | 3 159 | 21 074 | 21 794 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 320 | 10 348 | 28 107 | 29 115 | 17 078 | 47 030 | 47 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 377 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 | 25 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 151 | 3 159 | 21 074 | 21 794 | 17 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 533 | 28 107 | 29 115 | 17 078 | 47 030 | 47 750 | 43 889 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 294 | 13 579 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 180 | 1 008 | 6 303 | 29 952 | 872 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 294 | 17 759 | 1 008 | 6 303 | 29 952 | 872 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | 1 201 | 872 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 008 | 1 201 | 872 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 108 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 108 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 303 | 28 751 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 303 | 28 751 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 13 579 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 579 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 12 294 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 294 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 081 | 18 340 | 152 | 3 861 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 081 | 18 340 | 152 | 3 861 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 221 | 18 340 | 3 610 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 221 | 18 340 | 3 610 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 860 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 860 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 251 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 152 | 251 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 533 | 28 107 | 27 819 | 17 078 | 47 030 | 47 750 | 43 889 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 320 | 10 348 | 28 107 | 29 115 | 17 069 | 47 177 | 47 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 959 | 28 426 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 487 | 35 114 | 34 956 | 35 680 | 80 025 | 186 223 | 103 338 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 487 | 35 114 | 34 956 | 35 680 | 9 988 | 184 071 | 103 331 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 037 | 2 152 | 7 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 747 | 34 155 | 35 472 | 42 130 | 148 736 | 157 797 | 107 313 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 644 | 13 617 | 15 956 | 19 300 | 42 774 | 121 097 | 69 173 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 268 | 8 848 | 11 725 | 10 720 | 18 092 | 31 269 | 18 965 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 690 | 91 | 1 287 | 288 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 835 | 11 000 | 7 700 | 12 110 | 87 870 | 4 144 | 18 887 |
| Платежи – всего за отчетный год | 218 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 218 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 959 | 28 426 |