Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 490 | 371 889 | 216 734 | 193 537 | 190 843 | 149 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 166 | 62 985 | 58 199 | 60 977 | 57 460 | 54 094 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 166 | 62 983 | 58 199 | 60 977 | 57 460 | 54 094 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 325 | 308 905 | 158 535 | 132 560 | 133 383 | 95 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 533 | 30 657 | 59 973 | 81 487 | 80 719 | 88 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 623 | 221 241 | 50 747 | 50 966 | 52 563 | 6 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 481 | 47 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 2 523 | 165 | 107 | 100 | 136 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 492 | 265 490 | 371 889 | 216 734 | 193 537 | 190 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 310 | 66 166 | 62 985 | 58 199 | 60 977 | 57 460 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 310 | 66 159 | 62 983 | 58 199 | 60 977 | 57 460 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 182 | 199 324 | 308 905 | 158 535 | 132 560 | 133 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 443 | 26 533 | 30 657 | 59 973 | 81 487 | 80 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 695 | 120 146 | 221 241 | 50 747 | 50 966 | 52 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 476 | 54 481 | 47 651 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 169 | 2 526 | 165 | 107 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 490 | 371 889 | 216 734 | 193 537 | 190 843 | 149 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 035 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 466 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 466 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 456 | 389 940 | 251 046 | 238 455 | 248 224 | 236 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 022 | 23 183 | 20 264 | 6 445 | 5 965 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 434 | 366 757 | 230 782 | 238 455 | 241 778 | 230 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 492 | 265 490 | 371 889 | 216 734 | 193 537 | 190 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 202 | 21 035 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 025 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 291 | 244 455 | 389 940 | 251 046 | 238 455 | 248 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 900 | 46 022 | 23 183 | 20 264 | 6 445 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 391 | 198 434 | 366 757 | 230 782 | 238 455 | 241 778 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 053 | 226 767 | 70 469 | 56 044 | 1 879 | 8 240 |
| Выручка за предыдущий год | 78 892 | 651 845 | 435 653 | 208 626 | 42 547 | 13 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 839 | 425 078 | 365 184 | 152 582 | 40 668 | 5 291 |
| Выручка за отчетный год | 651 845 | 435 653 | 208 626 | 42 547 | 13 531 | 2 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 116 | 70 469 | 56 044 | 1 879 | 8 240 | 2 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 116 | 2 856 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 298 | 68 946 | 21 094 | 11 190 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 620 729 | 365 184 | 152 582 | 40 668 | 5 291 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 053 | 31 116 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 651 | 107 298 | 68 946 | 21 094 | 11 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 805 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 031 | 3 061 | 1 217 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 403 | 34 177 | 29 415 | 21 290 | 245 | 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 683 | 33 395 | 31 167 | 12 543 | 9 757 | 36 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 645 | 12 805 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 23 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 3 031 | 3 061 | 1 217 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 827 | 16 396 | 34 177 | 29 415 | 21 290 | 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 115 | 31 683 | 33 395 | 31 167 | 12 543 | 9 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 190 | 9 833 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 455 | 2 972 | 50 | |||
| Прочее за предыдущий год | 341 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 972 | 50 | 68 | |||
| Прочее за отчетный год | 341 | 138 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 833 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 833 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 833 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 025 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 035 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 085 | 16 262 | 10 606 | 12 462 | 35 904 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 085 | 16 262 | 10 606 | 12 462 | 35 904 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 085 | 16 262 | 10 606 | 12 462 | 33 490 | |
| Убыток (ИТОГО) | 39 085 | 16 262 | 10 606 | 12 462 | 33 490 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 414 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 417 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 035 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 341 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 886 | 21 218 | 13 531 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 791 | 17 529 | 13 531 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 095 | 3 689 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 246 | 23 536 | 11 190 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 666 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 303 | 21 524 | 6 973 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 930 | 346 | 4 217 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 260 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 260 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 260 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 995 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 995 | 6 445 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 995 | 6 445 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 779 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 779 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 635 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | -39,1 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -33,5 млн ₽ |
| Активы | 265,5 млн ₽ | 371,9 млн ₽ | 190,8 млн ₽ | 149,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,79 | 0,54 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,71 | 0,21 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,62 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -10,5 % | -6,5 % | -22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 31 дн. | 5 568 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.