Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧФЛОТ СЕРВИС", Барсово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧФЛОТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 077 | 32 224 | 31 763 | 84 367 | 130 365 | 238 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 625 | 19 510 | 17 442 | 29 382 | 28 654 | 78 311 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 581 | 19 510 | 17 124 | 29 099 | 28 384 | 76 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 213 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 318 | 283 | 270 | 391 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 452 | 12 714 | 14 321 | 54 985 | 101 711 | 159 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 134 | 783 | 5 786 | 6 549 | 39 027 | 2 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 146 | 180 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 533 | 10 199 | 7 144 | 20 207 | 37 880 | 155 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | 5 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 785 | 1 715 | 1 347 | 21 529 | 18 803 | 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 43 | 754 | 20 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 269 | 57 077 | 32 276 | 31 763 | 84 252 | 130 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 119 | 17 625 | 19 510 | 17 442 | 29 382 | 28 654 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 075 | 17 581 | 19 510 | 17 124 | 29 099 | 28 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 44 | 318 | 283 | 270 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 39 452 | 12 766 | 14 321 | 54 870 | 101 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 5 134 | 783 | 5 786 | 6 549 | 39 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 146 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 23 533 | 10 251 | 7 144 | 19 758 | 37 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 134 | 5 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 10 785 | 1 715 | 1 347 | 21 529 | 18 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 43 | 754 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 077 | 32 224 | 31 763 | 84 367 | 130 366 | 238 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 000 | 23 366 | 15 129 | 51 350 | 73 305 | 147 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 366 | 34 350 | 56 305 | 130 960 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 | 689 | 574 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 368 | 689 | 574 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 077 | 8 858 | 16 634 | 32 649 | 56 372 | 89 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 2 923 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 974 | 8 858 | 13 405 | 31 849 | 55 366 | 87 383 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 306 | 800 | 1 005 | 2 117 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 269 | 57 077 | 32 276 | 31 763 | 84 253 | 130 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 856 | 19 800 | 23 366 | 15 129 | 51 346 | 73 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 800 | 6 366 | 34 346 | 56 305 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 506 | 689 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 368 | 689 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 137 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 | 37 277 | 8 910 | 16 634 | 29 401 | 56 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 303 | 103 | 2 923 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 37 174 | 8 910 | 13 405 | 28 601 | 55 366 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 306 | 800 | 1 005 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 838 | 53 198 | 82 328 | 324 875 | 379 719 | |
| Выручка за предыдущий год | 316 474 | 187 965 | 202 668 | 839 285 | 934 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 636 | 134 767 | 120 340 | 514 410 | 554 780 | |
| Выручка за отчетный год | 316 474 | 187 965 | 202 668 | 839 285 | 934 499 | 362 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 838 | 53 198 | 82 328 | 324 875 | 379 719 | 164 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 196 | 148 | 62 073 | 36 435 | 117 988 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 642 | 53 050 | 84 206 | 262 802 | 343 284 | 19 588 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 338 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 636 | 134 767 | 120 340 | 514 410 | 554 780 | 197 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 378 | 148 | 62 068 | 36 435 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 460 | 53 050 | 84 206 | 262 807 | 343 284 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 709 | 8 186 | 58 907 | 29 499 | 113 860 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 334 | 635 | 636 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 706 | 9 952 | 7 105 | 3 571 | 6 301 | 31 863 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 193 | 1 914 | 13 782 | 6 976 | 13 872 | 36 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 897 | 8 186 | 58 902 | 29 499 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 334 | 635 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 706 | 9 952 | 7 105 | 3 571 | 6 301 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 187 | 1 914 | 13 782 | 6 976 | 13 872 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 949 | 6 365 | 46 218 | 20 935 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 948 | 1 777 | 12 282 | 6 981 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 318 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 948 | 1 777 | 12 284 | 6 981 | 24 201 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 393 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 183 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 115 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 318 | 121 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 805 | 6 365 | 46 957 | 20 935 | 89 895 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 805 | 6 365 | 46 957 | 20 935 | 89 895 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 949 | 6 365 | 46 218 | 20 935 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 800 | 6 366 | 34 346 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 800 | 23 366 | 15 129 | 51 346 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 366 | 34 350 | 56 305 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 366 | 15 129 | 51 350 | 73 305 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 366 | 46 221 | 21 959 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 366 | 46 221 | 21 959 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 366 | 46 221 | 21 959 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 366 | 46 221 | 21 959 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 800 | 8 237 | 10 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 800 | 8 237 | 10 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 237 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 237 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 800 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 800 | 10 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 366 | 15 129 | 51 350 | 73 305 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 800 | 23 366 | 15 129 | 51 346 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 094 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 189 | 205 681 | 842 635 | 965 320 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 129 | 203 806 | 838 987 | 963 147 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 060 | 1 875 | 3 648 | 2 173 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 588 | 208 049 | 795 541 | 966 693 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 234 | 201 846 | 766 800 | 925 557 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 373 | 4 133 | 7 649 | 15 430 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 150 | 15 277 | 9 721 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 831 | 2 070 | 5 815 | 15 985 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 525 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 525 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 771 | 131 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 771 | 131 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 5 195 | 20 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 20 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 195 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 674 | 10 000 | 21 861 | 21 222 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 674 | 8 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 13 161 | 21 222 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 182 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 130,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 0,86 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,51 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | -25,9 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 18 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 41 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.