Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСТРОЙКОНТРОЛЬ", Урай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСТРОЙКОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 848 | 2 174 | 1 935 | 1 612 | 2 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 707 | 1 347 | 354 | 215 | 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 707 | 1 347 | 354 | 215 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 141 | 827 | 1 581 | 1 397 | 2 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 482 | 194 | 315 | 353 | 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 626 | 298 | 1 202 | 876 | 1 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 335 | 64 | 168 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 886 | 3 848 | 2 174 | 1 935 | 1 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 931 | 1 707 | 1 347 | 354 | 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 931 | 1 707 | 1 347 | 354 | 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 955 | 2 141 | 827 | 1 581 | 1 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 482 | 194 | 315 | 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 619 | 1 626 | 298 | 1 202 | 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 33 | 335 | 64 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 848 | 2 174 | 1 935 | 1 612 | 2 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 574 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 274 | 2 281 | 2 101 | 4 057 | 3 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 667 | 1 074 | 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 274 | 881 | 1 434 | 2 983 | 2 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 886 | 3 848 | 2 174 | 1 935 | 1 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 980 | 2 129 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 210 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 906 | 1 719 | 2 281 | 2 101 | 4 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 667 | 1 074 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 906 | 1 719 | 881 | 1 434 | 2 983 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 780 | 11 490 | 2 870 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 192 | 13 677 | 21 857 | 15 249 | 3 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 412 | 15 671 | 23 877 | 3 759 | 867 |
| Выручка за отчетный год | 13 677 | 21 857 | 15 249 | 3 737 | 4 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 | 2 870 | 4 432 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 893 | 2 058 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 733 | 2 374 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 671 | 23 877 | 14 356 | 867 | 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 780 | 893 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 597 | 4 733 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 415 | 1 510 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 197 | 119 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 800 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 37 | 1 081 | 141 | 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 695 | 415 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 197 | 119 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 61 | 37 | 1 081 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 095 | 415 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 415 | 1 510 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 1 510 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 415 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 364 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 574 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 510 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 064 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 064 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 510 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 574 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 158 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 158 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 299 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 253 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 650 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 396 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 580 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 650 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 415 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | -107 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 0,36 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,28 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | -0,05 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,4 % | -94,6 % | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -79,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 3 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.