Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ТРАНСПОРТ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 589 | 4 970 | 7 013 | 10 535 | 10 849 | 7 903 | 8 755 | 9 294 | 11 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 589 | 4 970 | 7 013 | 10 535 | 10 849 | 7 903 | 8 755 | 9 294 | 11 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 906 | 1 707 | 1 445 | 1 292 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 484 | 4 955 | 6 030 | 6 917 | 7 498 | 6 282 | 8 444 | 8 906 | 11 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 853 | 1 853 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 24 | 5 | 276 | 258 | 335 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 589 | 4 970 | 12 643 | 10 849 | 7 903 | 8 755 | 9 294 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 589 | 4 970 | 12 643 | 10 849 | 7 903 | 8 755 | 9 294 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 548 | 1 445 | 1 292 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 484 | 4 955 | 8 003 | 7 498 | 6 282 | 8 444 | 8 906 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 853 | 1 853 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 1 186 | 276 | 258 | 335 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 589 | 4 970 | 7 013 | 10 535 | 10 849 | 7 903 | 8 755 | 9 294 | 11 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 295 | 375 | 548 | 578 | 590 | 592 | 598 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 285 | 365 | 538 | 568 | 580 | 582 | 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 593 | 4 881 | 6 718 | 10 160 | 10 301 | 7 325 | 8 165 | 8 702 | 10 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 593 | 4 881 | 6 718 | 10 160 | 10 301 | 7 325 | 8 165 | 8 702 | 10 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 589 | 4 970 | 12 643 | 10 849 | 7 903 | 8 755 | 9 294 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 527 | 548 | 578 | 590 | 592 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 | 517 | 538 | 568 | 580 | 582 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 593 | 4 881 | 12 116 | 10 301 | 7 325 | 8 165 | 8 702 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 593 | 4 881 | 12 116 | 10 301 | 7 325 | 8 165 | 8 702 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 2 666 | 91 | 82 | 150 | 129 | 117 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 606 | 9 373 | 931 | 1 893 | 3 818 | 2 859 | 4 355 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 548 | 6 707 | 840 | 1 811 | 3 668 | 2 730 | 4 238 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 606 | 9 373 | 10 906 | 9 153 | 1 893 | 3 818 | 2 859 | 4 355 | 2 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 2 666 | 1 906 | 117 | 82 | 150 | 129 | 117 | 89 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 45 | 788 | 117 | 38 | 52 | 28 | 17 | 31 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 621 | 1 118 | 44 | 98 | 101 | 100 | 58 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 548 | 6 707 | 9 000 | 9 036 | 1 811 | 3 668 | 2 730 | 4 238 | 2 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 45 | 39 | 38 | 52 | 28 | 17 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 621 | 52 | 44 | 98 | 101 | 100 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 257 | 100 | 26 | 37 | 15 | 3 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 10 | 531 | 17 | 12 | 15 | 13 | 14 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 23 | 26 | 37 | 15 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 10 | 16 | 12 | 15 | 13 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 23 | 21 | 30 | 12 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 51 | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 206 | 80 | 21 | 30 | 12 | 2 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 206 | 80 | 21 | 30 | 12 | 2 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 23 | 21 | 30 | 12 | 2 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 295 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 206 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 206 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 295 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 276 | 1 907 | 77 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 381 | 2 837 | 4 911 | 2 719 | 3 959 | 2 998 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 381 | 2 837 | 4 911 | 2 719 | 3 959 | 2 998 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 357 | 2 561 | 3 004 | 2 737 | 3 882 | 3 321 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 756 | 2 547 | 2 914 | 2 673 | 3 861 | 3 296 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 2 | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 554 | 12 | 80 | 13 | 21 | 25 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 631 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 631 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 276 | 276 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 375 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,3 % | +101,7 % | -25,1 % | +52,3 % | -46,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,53 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,91 | 0,90 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,28 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,18 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,96 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,46 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 27,09 | 18,80 | 12,67 | 13,84 | 14,70 | 17,80 | 0,69 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 2,0 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,3 % | 4,0 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,8 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,8 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % | 3,8 % | 5,2 % | 2,0 % | 0,3 % | 1,0 % | 9,8 % ▼ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 0,17 | 0,48 | 0,33 | 0,47 | 0,21 | 1,19 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 276 дн. | 1 446 дн. | 601 дн. | 1 078 дн. | 746 дн. | 1 743 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 291 дн. | 129 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).