Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ-СТАЛЬ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ-СТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 221 | 53 156 | 71 564 | 107 178 | 104 857 | 121 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 221 | 53 156 | 60 135 | 95 749 | 93 428 | 110 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 526 | 22 838 | 10 715 | 51 125 | 21 289 | 11 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 530 | 30 224 | 49 314 | 44 518 | 62 452 | 98 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 94 | 105 | 105 | 9 687 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 951 | 64 221 | 53 156 | 71 564 | 107 178 | 104 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 429 | 11 429 | 11 429 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 429 | 11 429 | 11 429 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 951 | 64 221 | 53 156 | 60 135 | 95 749 | 93 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 025 | 17 526 | 22 838 | 10 715 | 51 125 | 21 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 653 | 46 530 | 30 224 | 49 314 | 44 518 | 62 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 273 | 165 | 94 | 105 | 105 | 9 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 221 | 53 156 | 71 564 | 107 178 | 104 857 | 121 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 663 | 1 470 | 2 907 | 5 956 | 7 213 | 9 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 450 | 2 887 | 5 936 | 7 193 | 9 097 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 565 | 13 000 | 13 000 | 17 657 | 12 371 | 12 371 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 565 | 13 000 | 13 000 | 17 657 | 12 371 | 12 371 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 993 | 38 686 | 55 657 | 83 565 | 85 273 | 100 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 528 | 33 436 | 55 657 | 83 565 | 85 273 | 100 338 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 465 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 951 | 64 221 | 53 156 | 71 564 | 107 178 | 104 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | 663 | 1 470 | 2 907 | 5 956 | 7 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 643 | 1 450 | 2 887 | 5 936 | 7 193 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 565 | 56 565 | 13 000 | 13 000 | 17 657 | 12 371 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 565 | 56 565 | 13 000 | 13 000 | 17 657 | 12 371 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 934 | 6 993 | 38 686 | 55 657 | 83 565 | 85 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 358 | 3 528 | 33 436 | 55 657 | 83 565 | 85 273 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 576 | 3 465 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 816 | 806 | 1 488 | 3 355 | 1 258 |
| Выручка за предыдущий год | 122 652 | 79 687 | 80 003 | 71 249 | 118 396 | 146 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 099 | 78 871 | 79 197 | 69 761 | 115 041 | 145 496 |
| Выручка за отчетный год | 79 687 | 80 003 | 71 249 | 118 396 | 146 754 | 73 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 | 806 | 1 488 | 3 355 | 1 258 | 2 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 816 | 806 | 1 488 | 3 355 | 1 258 | 2 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 871 | 79 197 | 69 761 | 115 041 | 145 496 | 71 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | 816 | 806 | 1 488 | 3 355 | 1 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 | 806 | 1 437 | 3 049 | 1 258 | 1 903 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 744 | 59 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 2 050 | 296 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 816 | 806 | 1 437 | 3 049 | 1 258 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 744 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 2 050 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 653 | 645 | 1 437 | 3 049 | 1 258 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 163 | 161 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 161 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 | 645 | 1 434 | 3 049 | 1 258 | 1 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | 645 | 1 434 | 3 049 | 1 258 | 1 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 653 | 645 | 1 437 | 3 049 | 1 258 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 936 | 7 173 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 956 | 7 193 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 173 | 7 173 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 193 | 7 193 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 237 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 237 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 117 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 213 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 765 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 042 | 122 382 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 067 | 122 382 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 975 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 150 | 114 617 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 528 | 107 469 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 579 | 1 691 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 181 | 787 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 862 | 4 670 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 817 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 817 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 817 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 653 тыс. ₽ |
| Активы | 64,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 663 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 95,86 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 9,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.