Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 725 | 14 912 | 34 468 | 34 814 | 54 629 | 63 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 1 322 | 5 623 | 6 496 | 6 555 | 5 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 1 281 | 5 553 | 6 393 | 6 436 | 5 140 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 41 | 70 | 103 | 119 | 123 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 570 | 13 590 | 28 845 | 28 318 | 48 074 | 58 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 373 | 5 730 | 7 373 | 10 260 | 25 821 | 25 892 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 650 | 7 791 | 17 308 | 17 482 | 22 139 | 31 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 547 | 13 | 4 142 | 535 | 89 | 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 22 | 41 | 25 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 173 | 27 725 | 14 912 | 34 468 | 34 814 | 54 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 1 322 | 5 623 | 6 496 | 6 555 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 1 281 | 5 553 | 6 393 | 6 436 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 41 | 70 | 103 | 119 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 173 | 27 570 | 13 590 | 28 845 | 28 318 | 48 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 3 373 | 5 730 | 7 373 | 10 260 | 25 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 989 | 22 650 | 7 791 | 17 308 | 17 482 | 22 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 1 547 | 13 | 4 142 | 535 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 56 | 22 | 41 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 725 | 14 912 | 34 468 | 34 814 | 54 629 | 63 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 008 | 3 441 | 3 960 | 4 165 | 4 568 | 4 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 998 | 3 431 | 3 950 | 4 155 | 4 558 | 4 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 2 343 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 295 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 717 | 11 471 | 30 503 | 30 644 | 50 055 | 56 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 983 | 903 | 923 | 685 | 2 854 | 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 734 | 10 568 | 29 580 | 29 959 | 47 201 | 55 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 173 | 27 725 | 14 912 | 34 468 | 34 814 | 54 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 3 008 | 3 441 | 3 960 | 4 165 | 4 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 2 998 | 3 431 | 3 950 | 4 155 | 4 558 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 160 | 24 717 | 11 471 | 30 503 | 30 644 | 50 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 157 | 983 | 903 | 923 | 685 | 2 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 23 734 | 10 568 | 29 580 | 29 959 | 47 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 4 138 | 2 431 | 3 234 | 6 270 | 4 614 |
| Выручка за предыдущий год | 536 | 45 583 | 24 906 | 48 176 | 25 381 | 41 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 452 | 41 445 | 22 475 | 44 942 | 19 111 | 36 951 |
| Выручка за отчетный год | 45 583 | 24 906 | 48 176 | 25 381 | 41 565 | 52 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 138 | 2 431 | 3 234 | 6 270 | 4 614 | 3 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 128 | 589 | 843 | 474 | 464 | 516 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 010 | 1 842 | 2 391 | 5 796 | 4 150 | 3 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 445 | 22 475 | 44 942 | 19 111 | 36 951 | 48 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 3 128 | 589 | 843 | 474 | 464 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 1 010 | 1 842 | 2 391 | 5 796 | 4 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 087 | 542 | 714 | 290 | 509 | 44 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 20 | 20 | 2 | 474 | 161 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 401 | 600 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 401 | 27 | 109 | 182 | 81 | 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 3 087 | 542 | 714 | 290 | 509 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 41 | 20 | 20 | 2 | 474 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 401 | 600 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 1 401 | 27 | 109 | 182 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 2 927 | 433 | 519 | 204 | 403 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 108 | 166 | 119 | 122 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 11 | 29 | 33 | 16 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 20 | 12 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 108 | 166 | 119 | 122 | 20 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 28 | 103 | 9 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 28 | 103 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 11 | 29 | 33 | 16 | 2 |
| Прочее за отчетный год | 20 | 12 | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 927 | 433 | 519 | 204 | 403 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 927 | 433 | 519 | 204 | 403 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 2 927 | 433 | 519 | 204 | 403 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 2 998 | 3 431 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | 3 008 | 3 441 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 001 | 3 431 | 3 950 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 001 | 3 441 | 3 960 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 998 | 433 | 519 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 998 | 433 | 519 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 998 | 433 | 519 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 998 | 433 | 519 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 419 | 4 129 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 988 | 48 626 | 37 671 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 593 | 36 036 | 31 372 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 395 | 12 590 | 6 299 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 569 | 50 160 | 33 542 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 276 | 33 510 | 22 738 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | 518 | 1 388 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 216 | 115 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 929 | 15 916 | 9 301 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 419 | 4 129 |