Финансы ООО "РИГЛА-СУРГУТ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГЛА-СУРГУТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 644 | 60 283 | 86 369 | 97 216 | 148 836 | 183 761 | 218 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 674 | 9 612 | 11 127 | 9 994 | 47 184 | 5 590 | 15 978 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 645 | 1 404 | 2 263 | 2 695 | 3 533 | 3 984 | 5 470 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 875 | 5 573 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 714 | 8 208 | 8 785 | 7 300 | 982 | 1 113 | 1 206 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 315 | 79 | 793 | 494 | 3 729 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 970 | 50 671 | 75 242 | 87 221 | 101 652 | 178 170 | 202 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 769 | 36 183 | 56 343 | 64 433 | 78 899 | 85 380 | 102 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 3 008 | 198 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 910 | 7 031 | 14 129 | 18 969 | 14 644 | 18 181 | 31 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 146 | 57 375 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 254 | 4 449 | 4 569 | 3 773 | 8 109 | 11 463 | 11 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 46 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 607 | 60 283 | 86 370 | 96 967 | 148 836 | 183 761 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 638 | 9 612 | 11 127 | 10 345 | 5 309 | 68 737 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 645 | 1 404 | 2 263 | 2 695 | 3 533 | 3 984 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 146 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 714 | 8 208 | 8 785 | 7 300 | 982 | 1 113 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 279 | 79 | 351 | 793 | 494 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 969 | 50 671 | 75 243 | 86 622 | 143 527 | 115 024 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 768 | 36 183 | 56 343 | 63 834 | 78 899 | 85 380 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 3 008 | 198 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 909 | 7 031 | 14 129 | 18 969 | 14 644 | 18 181 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 875 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 255 | 4 449 | 4 569 | 3 773 | 8 109 | 11 463 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 46 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 644 | 60 283 | 86 369 | 97 216 | 148 836 | 183 761 | 218 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 495 | 18 319 | 24 927 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 485 | 18 309 | 24 917 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 20 929 | 133 | 4 488 | 684 | 188 | 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | 20 800 | 4 280 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 133 | 208 | 684 | 188 | 588 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 301 | 72 738 | 122 163 | 123 551 | 147 657 | 165 254 | 192 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 33 322 | 108 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 131 | 70 861 | 86 308 | 120 644 | 143 664 | 160 654 | 187 799 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 145 | 1 693 | 2 533 | 2 799 | 3 993 | 4 600 | 5 025 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 607 | 60 283 | 86 370 | 96 967 | 148 836 | 183 761 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 495 | 18 319 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 485 | 18 309 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 200 | 20 929 | 133 | 4 488 | 684 | 188 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 200 | 20 800 | 4 280 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 129 | 133 | 208 | 684 | 188 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 301 | 72 738 | 122 163 | 123 551 | 147 657 | 165 254 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 322 | 108 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 131 | 70 861 | 86 308 | 120 644 | 143 664 | 160 654 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 1 693 | 2 533 | 2 799 | 3 993 | 4 600 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 311 | 31 941 | 75 558 | 115 185 | 151 388 | 166 863 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 762 | 135 200 | 280 871 | 399 007 | 515 601 | 627 420 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 451 | 103 259 | 205 313 | 283 822 | 364 213 | 460 557 | |
| Выручка за отчетный год | 9 762 | 135 200 | 280 871 | 399 007 | 515 601 | 627 420 | 809 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 310 | 31 941 | 75 558 | 115 185 | 151 388 | 166 863 | 202 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 422 | 9 650 | 17 074 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 083 | 67 596 | 90 288 | 119 259 | 133 556 | 157 213 | 184 934 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 410 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 452 | 103 259 | 205 313 | 283 822 | 364 213 | 460 557 | 607 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 422 | 9 648 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 120 | 67 596 | 90 288 | 115 982 | 133 556 | 157 215 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 342 | 2 410 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 668 | 40 000 | 48 914 | 60 208 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 775 | 4 580 | 6 144 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 1 515 | 3 018 | 3 192 | 964 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 6 429 | 18 833 | 23 018 | 34 719 | 47 428 | 52 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 2 110 | 4 190 | 9 084 | 9 952 | 12 744 | 15 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 119 | 40 000 | 48 912 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 775 | 4 580 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 1 515 | 3 018 | 3 192 | 964 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 6 429 | 18 833 | 23 018 | 34 719 | 47 428 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 2 110 | 4 190 | 9 568 | 9 952 | 12 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 555 | 31 567 | 39 424 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 639 | 10 098 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 129 | 5 | 75 | 496 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 714 | 6 493 | 577 | 131 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 10 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 639 | 10 098 | 12 016 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 9 | 36 | 170 | 156 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 9 | 36 | 170 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 129 | 5 | 75 | 476 | 496 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 715 | 6 493 | 577 | 131 | 93 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 10 | 4 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 104 | 31 567 | 39 426 | 47 883 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 104 | 31 567 | 39 426 | 47 883 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 555 | 31 567 | 39 424 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | 18 309 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 495 | 18 319 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | 18 309 | 24 917 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 495 | 18 319 | 24 927 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 104 | 31 567 | 39 426 | 47 883 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 5 104 | 31 567 | 39 426 | 47 883 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 104 | 31 567 | 39 426 | 47 883 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 104 | 31 567 | 39 426 | 47 883 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 867 | 26 490 | 2 543 | 21 600 | 41 275 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 867 | 26 490 | 2 543 | 21 600 | 41 275 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 867 | 25 508 | 2 543 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 867 | 25 508 | 2 543 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 982 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 600 | 41 275 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 600 | 41 275 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 495 | 18 319 | 24 927 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 495 | 18 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 466 | 51 023 | 41 390 | 36 570 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 860 | 150 722 | 309 227 | 440 228 | 535 209 | 626 502 | 806 189 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 854 | 148 604 | 307 303 | 438 226 | 514 933 | 618 782 | 794 725 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 605 | 200 | 158 | 31 | 5 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 1 513 | 1 724 | 1 844 | 20 245 | 7 715 | 11 464 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 815 | 164 128 | 320 849 | 412 762 | 484 186 | 585 112 | 769 619 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 673 | 130 526 | 269 928 | 313 751 | 403 283 | 488 762 | 642 868 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 371 | 19 291 | 31 457 | 42 204 | 70 720 | 82 033 | 96 941 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 1 355 | 2 422 | 3 864 | 1 072 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 956 | 12 050 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 770 | 12 956 | 17 042 | 52 943 | 9 111 | 2 361 | 17 760 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 785 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 269 | 1 793 368 | 2 638 974 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 685 | 811 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 408 211 | 1 787 961 | 2 632 903 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 373 | 4 596 | 6 071 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 676 | 1 810 085 | 2 634 189 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 590 | 853 | 1 484 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 086 | 1 809 232 | 2 632 705 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 210 | 16 600 | 11 742 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 210 | 21 800 | 356 570 | 388 605 | 286 158 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | 21 800 | 356 570 | 388 605 | 286 158 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 200 | 344 828 | 416 867 | 290 438 | 21 319 | 41 278 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 319 | 41 278 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 200 | 344 828 | 416 867 | 290 438 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 255 | 3 194 | 120 | 4 336 | 3 354 | 77 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 135,2 млн ₽ | 280,9 млн ₽ | 399,0 млн ₽ | 515,6 млн ₽ | 627,4 млн ₽ | 809,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -26,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 47,9 млн ₽ |
| Активы | 60,3 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | 218,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -33,4 млн ₽ | -35,9 млн ₽ | -30,8 млн ₽ | 495 тыс. ₽ | 18,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +107,7 % | +42,1 % | +29,2 % | +21,7 % | +29,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,62 | 0,71 | 0,69 | 1,08 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,56 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,45 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,55 | -0,42 | -0,32 | 0,00 | 0,10 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 299,68 | 9,03 | 7,76 |
| Рентабельность продаж | -26,4 % | -5,2 % | -1,0 % | 3,0 % | 1,5 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | -19,6 % | -0,9 % | 1,3 % | 6,1 % | 6,3 % | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,9 % | -2,9 % | 5,3 % | 21,2 % | 21,5 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 6 377,2 % | 215,2 % | 192,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,24 | 3,25 | 4,10 | 3,46 | 3,41 | 3,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 100 дн. | 83 дн. | 79 дн. | 68 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 250 дн. | 153 дн. | 155 дн. | 144 дн. | 127 дн. | 113 дн. |
| Финансовый цикл | -104 дн. | -35 дн. | -55 дн. | -55 дн. | -49 дн. | -37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,44 | -0,62 | -0,42 | -0,45 | 0,07 | 0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,24 | -5,47 | -3,28 | -0,21 | 2,69 | 2,65 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.