Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧАТНЫЙ МИР Г. СУРГУТ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧАТНЫЙ МИР Г. СУРГУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 584 | 18 746 | 14 564 | 12 834 | 51 958 | 97 203 | 110 654 | 104 867 | 156 700 | 91 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 437 | 422 | 515 | 428 | 3 254 | 3 619 | 6 463 | 7 253 | 5 200 | 3 199 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 437 | 422 | 515 | 428 | 3 254 | 3 609 | 6 453 | 7 243 | 5 190 | 3 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 147 | 18 324 | 14 049 | 12 406 | 48 704 | 93 584 | 104 191 | 97 614 | 151 500 | 88 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 982 | 6 211 | 4 467 | 4 939 | 7 420 | 8 249 | 8 533 | 10 972 | 10 818 | 13 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 677 | 11 134 | 8 784 | 7 350 | 39 345 | 84 867 | 95 118 | 86 098 | 129 121 | 74 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 716 | 751 | 65 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 770 | 228 | 733 | 117 | 1 934 | 468 | 540 | 544 | 11 561 | 481 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 249 | 14 584 | 18 746 | 14 564 | 22 970 | 69 888 | 97 203 | 110 654 | 104 867 | 156 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 437 | 422 | 515 | 1 788 | 2 618 | 3 619 | 6 463 | 7 253 | 5 200 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 437 | 422 | 515 | 1 788 | 2 618 | 3 609 | 6 453 | 7 243 | 5 190 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 249 | 14 147 | 18 324 | 14 049 | 21 182 | 67 270 | 93 584 | 104 191 | 97 614 | 151 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 725 | 5 982 | 6 211 | 4 467 | 8 210 | 8 045 | 8 249 | 8 533 | 10 972 | 10 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 552 | 5 677 | 11 134 | 8 784 | 10 753 | 57 239 | 84 867 | 95 118 | 86 098 | 129 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 716 | 751 | 65 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 972 | 1 770 | 228 | 733 | 1 983 | 1 986 | 468 | 540 | 544 | 11 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 236 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 584 | 18 746 | 14 564 | 12 834 | 51 958 | 97 203 | 110 654 | 104 867 | 156 700 | 91 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 150 | 3 489 | 1 353 | 810 | 25 848 | 87 631 | 86 060 | 72 338 | 82 929 | 54 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 140 | 3 479 | 1 343 | 800 | 25 838 | 87 621 | 86 050 | 72 328 | 82 919 | 54 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 610 | 3 570 | 1 530 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 610 | 3 570 | 1 530 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 434 | 15 257 | 13 211 | 12 024 | 26 110 | 9 572 | 18 984 | 28 959 | 72 241 | 36 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 958 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 434 | 15 257 | 13 211 | 12 024 | 26 114 | 8 210 | 14 517 | 25 760 | 69 149 | 35 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 362 | 1 509 | 3 199 | 3 092 | 1 681 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 249 | 14 584 | 18 746 | 14 564 | 22 970 | 69 888 | 97 203 | 110 654 | 104 867 | 156 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 383 | 2 150 | 3 489 | 1 353 | 4 495 | 61 555 | 87 631 | 86 060 | 72 338 | 82 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 378 | 2 140 | 3 479 | 1 343 | 4 485 | 61 545 | 87 621 | 86 050 | 72 328 | 82 919 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 610 | 3 570 | 1 530 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 610 | 3 570 | 1 530 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 866 | 12 434 | 15 257 | 13 211 | 18 475 | 8 333 | 9 572 | 18 984 | 28 959 | 72 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 958 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 866 | 12 434 | 15 257 | 13 211 | 18 475 | 6 801 | 8 210 | 14 517 | 25 760 | 69 149 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 532 | 1 362 | 1 509 | 3 199 | 3 092 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 913 | 13 321 | 5 906 | 4 638 | 6 300 | 29 666 | 59 110 | 18 793 | 7 839 | 20 182 |
| Выручка за предыдущий год | 8 361 | 35 309 | 35 465 | 32 094 | 50 138 | 148 669 | 197 840 | 99 573 | 106 704 | 192 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 448 | 21 988 | 29 559 | 27 456 | 43 838 | 119 003 | 138 730 | 80 780 | 98 865 | 171 859 |
| Выручка за отчетный год | 35 309 | 35 465 | 32 094 | 32 659 | 135 318 | 197 840 | 99 573 | 106 704 | 192 041 | 115 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 321 | 5 906 | 4 638 | 4 123 | 25 311 | 59 110 | 18 793 | 7 839 | 20 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 624 | 2 971 | 1 794 | 1 198 | 24 436 | 57 372 | 17 488 | 6 983 | 19 301 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 607 | 2 935 | 2 844 | 2 921 | 875 | 1 738 | 1 305 | 856 | 881 | 3 172 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 090 | 4 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 988 | 29 559 | 27 456 | 28 536 | 110 007 | 138 730 | 80 780 | 98 865 | 171 859 | 132 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 546 | 5 624 | 2 971 | 1 794 | 4 414 | 20 997 | 57 372 | 17 488 | 6 983 | 19 301 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 607 | 2 935 | 2 844 | 1 886 | 8 669 | 1 738 | 1 305 | 856 | 881 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 367 | 6 090 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 207 | 2 247 | 998 | 473 | 22 953 | 27 695 | 12 769 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 35 | 15 | 174 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 375 | 620 | 284 | 68 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 512 | 1 471 | 952 | 49 | 800 | 398 | 287 | 9 676 | 92 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 620 | 1 271 | 2 282 | 1 677 | 1 532 | 30 477 | 17 955 | 19 412 | 15 924 | 6 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 527 | 2 207 | 2 247 | 998 | 4 562 | 10 203 | 27 695 | 12 769 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 35 | 15 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 375 | 620 | 284 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 512 | 1 471 | 1 682 | 21 904 | 800 | 398 | 287 | 9 676 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 3 620 | 1 271 | 2 282 | 1 534 | 32 698 | 30 477 | 17 955 | 19 412 | 15 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 378 | 1 451 | 1 339 | 654 | 3 649 | 8 716 | 26 076 | 10 591 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 149 | 756 | 908 | 344 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 756 | 908 | 344 | 362 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 451 | 1 339 | 654 | 111 | 22 695 | 26 076 | 10 591 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 451 | 1 339 | 654 | 111 | 22 695 | 26 076 | 10 591 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 378 | 1 451 | 1 339 | 654 | 3 649 | 8 716 | 26 076 | 10 591 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 378 | 2 140 | 1 343 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 383 | 2 150 | 1 353 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 140 | 3 479 | 800 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 150 | 3 489 | 810 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 451 | 1 339 | 111 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 456 | 1 339 | 111 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 451 | 1 339 | 111 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 451 | 1 339 | 111 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 5 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 654 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 689 | 654 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 654 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 689 | 654 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 150 | 3 489 | 810 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 383 | 2 150 | 1 353 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 579 | 99 | 1 503 | 3 506 | 12 959 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 977 | 34 849 | 33 184 | 180 797 | 130 501 | 123 359 | 195 023 | 115 510 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 974 | 34 849 | 33 184 | 158 835 | 112 722 | 96 000 | 192 562 | 103 573 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 21 962 | 17 779 | 27 359 | 2 461 | 11 937 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 398 | 36 340 | 33 085 | 182 315 | 128 998 | 119 853 | 182 064 | 125 060 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 316 | 15 116 | 18 117 | 148 045 | 83 626 | 76 613 | 127 463 | 68 934 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 497 | 16 164 | 12 062 | 28 550 | 22 912 | 25 148 | 32 238 | 40 229 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 375 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 585 | 5 060 | 2 906 | 5 720 | 22 085 | 18 092 | 22 363 | 15 897 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 154 | 51 | 146 | 10 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 454 | 51 | 146 | 10 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 568 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 627 | 569 | 1 432 | 3 502 | 1 941 | 1 530 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 627 | 569 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 432 | 3 502 | 1 941 | 1 530 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 798 | 71 | 4 | 11 018 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 135,3 млн ₽ | 197,8 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 192,0 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 22,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -28,0 млн ₽ | |
| Активы | 52,0 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,2 % | -49,7 % | +7,2 % | +80,0 % | -39,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 9,78 | 5,49 | 3,37 | 2,10 | 2,40 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 8,92 | 5,04 | 2,99 | 1,95 | 2,03 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,16 | 0,01 | 1,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,90 | 0,78 | 0,69 | 0,53 | 0,60 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 0,11 | 0,29 | 0,45 | 0,89 | 0,67 | 0,39 ▼ |
| Рентабельность продаж | 18,1 % | 29,0 % | 17,6 % | 6,5 % | 10,1 % | -17,7 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 16,8 % | 13,2 % | -1,6 % | -12,9 % | 5,5 % | -24,3 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,7 % | 26,8 % | -1,4 % | -13,1 % | 6,8 % | -30,5 % | 3,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | 29,8 % | -1,8 % | -19,0 % | 12,8 % | -51,1 % | 10,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,60 | 2,04 | 0,90 | 1,02 | 1,23 | 1,26 | 1,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 157 дн. | 349 дн. | 295 дн. | 245 дн. | 235 дн. | 40 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 22 дн. | 39 дн. | 41 дн. | 23 дн. | 38 дн. | 41 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 22 дн. | 66 дн. | 95 дн. | 147 дн. | 97 дн. | 38 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 44 дн. | 157 дн. | 322 дн. | 240 дн. | 122 дн. | 176 дн. | 42 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,90 | 0,82 | 0,70 | 0,52 | 0,58 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,48 | 20,14 | 11,23 | 8,06 | 6,77 | 5,23 | 5,97 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 487).