Финансы ООО "КСР-ГРУПП", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСР-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 702 | 28 159 | 32 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 294 | 3 370 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 294 | 3 370 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 408 | 24 789 | 32 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 777 | 7 543 | 9 778 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 465 | 13 306 | 20 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 166 | 3 940 | 2 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 823 | 33 702 | 29 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 500 | 5 294 | 3 370 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 500 | 5 294 | 3 370 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 323 | 28 408 | 26 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 292 | 7 777 | 7 543 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 221 | 19 465 | 14 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 810 | 1 166 | 3 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 702 | 28 159 | 32 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 449 | 625 | 11 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 521 | 237 | 357 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 521 | 137 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 732 | 27 297 | 20 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 555 | 27 399 | 20 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 823 | 33 702 | 29 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 810 | 3 449 | 1 924 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 332 | 3 521 | 237 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 332 | 3 521 | 137 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 681 | 26 732 | 27 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 368 | 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 313 | 26 555 | 27 399 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 | 392 | 273 |
| Выручка за предыдущий год | 33 992 | 14 817 | 11 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 550 | 14 425 | 11 026 |
| Выручка за отчетный год | 14 817 | 11 299 | 10 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 273 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 425 | 11 026 | 11 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 442 | 392 | 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 248 | 118 |
| Прочие доходы за отчетный год | 414 | 15 | 1 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 481 | 40 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 961 | 325 | 248 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 414 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 481 | 481 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 766 | 260 | 199 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 65 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 49 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 199 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 199 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 625 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,91 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,63 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,02 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 8,77 | 44,05 | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 31,8 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 250 дн. | 309 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.