Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЬЧЕ ВИТА", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЬЧЕ ВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 | 212 | 794 | 896 | 534 | 1 023 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 | 212 | 793 | 897 | 533 | 1 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 112 | 667 | 768 | 529 | 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 92 | 126 | 129 | 4 | 606 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 | 200 | 212 | 794 | 896 | 534 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 398 | 200 | 213 | 795 | 897 | 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 51 | 121 | 668 | 768 | 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 308 | 100 | 92 | 127 | 129 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 | 212 | 794 | 896 | 534 | 1 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 209 | 812 | 932 | 564 | 1 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 60 | 50 | 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 209 | 812 | 872 | 514 | 1 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 | 200 | 212 | 794 | 896 | 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | 4 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 236 | 209 | 812 | 932 | 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 60 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 180 | 209 | 812 | 872 | 514 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | 539 | 390 | 166 | 212 | 367 |
| Выручка за предыдущий год | 1 205 | 1 602 | 2 237 | 1 800 | 1 706 | 2 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 641 | 1 063 | 1 847 | 1 634 | 1 494 | 1 646 |
| Выручка за отчетный год | 1 602 | 2 237 | 1 800 | 1 706 | 2 013 | 1 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 891 | 166 | 212 | 367 | 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 390 | 166 | 212 | 367 | 134 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 451 | 501 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 063 | 1 346 | 1 634 | 1 494 | 1 646 | 1 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 88 | 390 | 166 | 212 | 367 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 282 | 451 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 10 | 5 | 33 | 3 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 305 | 212 | 260 | 344 | 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 39 | 26 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 10 | 5 | 33 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 266 | 361 | 212 | 260 | 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 39 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 17 | 20 | |||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 17 | 20 | 20 | ||
| Прочее за отчетный год | 16 | 56 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -191 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -218 тыс. ₽ |
| Активы | 200 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -18 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -301 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,01 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,44 | 0,16 | 0,14 | 0,01 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -95,5 % | 18,4 % | -7,4 % | -3,6 % | 1,1 % | -21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.