Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС-ХМ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС-ХМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 210 513 | 263 507 | 383 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 198 | 145 666 | 191 251 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 185 | 145 666 | 191 251 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 69 315 | 117 841 | 192 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 354 | 48 649 | 91 139 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 218 | 54 339 | 83 429 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 696 | 313 | 1 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 047 | 14 540 | 16 235 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 210 513 | 263 507 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 198 | 145 666 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 185 | 145 666 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 69 315 | 117 841 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 354 | 48 649 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 218 | 54 339 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 696 | 313 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 047 | 14 540 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 210 513 | 263 507 | 383 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 22 950 | 63 430 | 95 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 940 | 63 417 | 95 732 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 422 | 94 702 | 117 604 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 174 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 422 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 702 | 106 430 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 141 | 105 375 | 170 560 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 145 | 7 019 | 88 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 996 | 98 356 | 170 472 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 210 513 | 263 507 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 22 950 | 63 430 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 940 | 63 417 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 422 | 94 702 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 422 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 702 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 141 | 105 375 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 145 | 7 019 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 996 | 98 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 28 711 | 53 950 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 116 260 | 240 262 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 549 | 186 312 | ||||
| Выручка за отчетный год | 116 260 | 240 262 | 301 661 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 711 | 53 950 | 63 499 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 251 | 34 018 | 34 573 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 460 | 19 932 | 28 926 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 549 | 186 312 | 238 162 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 27 251 | 34 018 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 460 | 19 932 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 676 | 35 235 | 32 582 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 189 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 237 | 24 882 | 73 610 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 812 | 23 665 | 74 412 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 28 676 | 35 235 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 237 | 24 882 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 812 | 23 665 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 22 941 | 40 475 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 169 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 422 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 169 | 246 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 422 | 5 422 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 941 | 40 475 | 32 336 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 941 | 40 475 | 32 336 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 22 941 | 40 475 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 940 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 22 950 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 940 | 63 417 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 950 | 63 427 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 940 | 40 477 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 940 | 40 477 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 940 | 40 477 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 940 | 40 477 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 940 | 63 429 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 949 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 664 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 391 | 145 303 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 539 | 143 384 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 852 | 1 919 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 727 | 163 976 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 619 | 86 987 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 002 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 108 | 57 987 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.