Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТЕХСТРОЙ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 382 | 23 660 | 1 074 948 | 1 431 270 | 1 220 828 | 1 097 768 | 1 276 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 692 | 633 554 | 772 471 | 699 902 | 661 996 | 567 208 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 692 | 384 400 | 352 002 | 338 056 | 269 318 | 319 262 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 249 147 | 250 366 | 194 292 | 194 292 | 49 980 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 149 925 | 151 601 | 151 601 | 160 601 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 20 178 | 15 954 | 46 785 | 37 365 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 382 | 22 968 | 441 394 | 658 800 | 520 926 | 435 772 | 709 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 17 149 | 23 754 | 24 842 | 25 843 | 23 571 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 787 | 198 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 786 | 18 794 | 399 709 | 620 990 | 485 196 | 399 455 | 684 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 9 500 | 9 000 | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 596 | 3 768 | 2 117 | 2 662 | 268 | 385 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 257 | 12 631 | 1 893 | 1 620 | 1 088 | 731 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 689 | 1 918 | 653 113 | 1 077 703 | 1 431 270 | 1 221 934 | 1 048 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 278 | 421 279 | 636 310 | 772 471 | 699 902 | 670 996 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 278 | 252 020 | 384 395 | 352 002 | 338 056 | 269 319 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 169 259 | 249 147 | 250 366 | 194 292 | 194 292 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 149 925 | 151 601 | 160 601 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 768 | 20 178 | 15 954 | 46 785 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 689 | 640 | 231 834 | 441 394 | 658 800 | 522 032 | 377 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 875 | 17 149 | 23 754 | 24 842 | 25 844 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 028 | 787 | 169 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 569 | 403 | 186 221 | 399 709 | 620 990 | 486 302 | 349 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 500 | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 237 | 205 | 2 117 | 2 662 | 268 | 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 505 | 12 631 | 1 893 | 1 620 | 919 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 382 | 23 660 | 1 074 948 | 1 431 270 | 1 220 828 | 1 097 768 | 1 276 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 441 | 16 146 | 467 220 | 555 338 | 534 967 | 426 584 | 587 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 136 | 467 210 | 555 328 | 534 957 | 426 574 | 587 147 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 71 227 | 134 911 | 118 261 | 114 216 | 21 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 949 | 20 123 | 16 028 | 14 159 | 21 338 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 278 | 114 788 | 102 233 | 100 057 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 141 | 7 514 | 536 501 | 741 021 | 567 601 | 556 967 | 668 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 141 | 7 514 | 536 501 | 727 489 | 552 353 | 534 130 | 528 480 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 532 | 15 247 | 22 838 | 30 218 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 689 | 1 918 | 653 113 | 1 077 703 | 1 431 270 | 1 221 934 | 1 048 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 822 | 426 | 248 833 | 467 216 | 555 338 | 531 072 | 426 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 416 | 248 823 | 467 206 | 555 328 | 531 062 | 426 574 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 655 | 112 699 | 73 986 | 134 911 | 118 261 | 14 159 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 655 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 724 | 11 709 | 20 123 | 16 028 | 14 159 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 975 | 62 278 | 114 788 | 102 233 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 212 | 1 493 | 291 581 | 536 501 | 741 021 | 572 602 | 607 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 119 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 212 | 1 493 | 270 462 | 536 501 | 727 489 | 557 354 | 475 153 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 532 | 15 247 | 22 838 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 822 | 235 284 | 346 290 | 190 470 | 118 494 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 822 | 1 274 016 | 1 822 451 | 1 869 845 | 1 606 701 | 1 384 889 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 038 732 | 1 476 161 | 1 679 375 | 1 488 207 | 1 401 540 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 097 | 97 286 | 1 822 451 | 1 869 845 | 1 606 701 | 1 384 889 | 1 576 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 097 | 94 811 | 346 290 | 190 470 | 118 494 | 274 614 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 097 | 19 059 | 258 510 | 108 728 | 17 251 | 209 256 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 752 | 87 780 | 81 742 | 101 243 | 56 849 | 65 358 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 475 | 1 476 161 | 1 679 375 | 1 488 207 | 1 401 540 | 1 301 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 822 | 152 008 | 258 510 | 108 728 | 17 251 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 276 | 87 780 | 81 742 | 101 243 | 56 849 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 905 | 18 736 | 270 703 | 101 655 | 5 829 | 213 246 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 675 | 675 | 730 | 645 | 675 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 33 614 | 182 419 | 19 199 | 45 428 | 17 186 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 480 | 22 035 | 190 160 | 31 351 | 109 761 | 13 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 630 | 157 350 | 270 703 | 101 655 | 5 829 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 636 | 675 | 675 | 730 | 645 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 61 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 223 | 33 614 | 182 419 | 19 199 | 11 404 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 51 490 | 22 035 | 190 160 | 31 351 | 75 737 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 630 | 125 813 | 218 388 | 88 123 | 616 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 700 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 023 | 32 700 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 905 | 15 688 | 218 388 | 88 123 | 4 512 | 160 573 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 905 | 15 688 | 218 388 | 88 123 | 4 512 | 160 573 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 813 | 218 388 | 88 123 | 616 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 063 | 48 764 | 280 | 138 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 139 757 | 1 875 882 | 1 745 985 | 1 439 529 | 1 302 775 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 102 833 | 1 821 372 | 1 627 490 | 1 346 615 | 1 297 524 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 924 | 54 510 | 118 495 | 92 914 | 5 251 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 126 694 | 1 827 118 | 1 747 344 | 1 439 249 | 1 302 637 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 493 875 | 1 228 651 | 1 021 420 | 858 498 | 815 889 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 580 | 189 075 | 400 478 | 290 470 | 289 216 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 159 | 39 939 | 8 551 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 436 080 | 369 446 | 316 895 | 290 281 | 25 086 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 223 | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 | 75 | 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 373 | 75 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 1 200 | 250 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 1 200 | 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 180 | 3 000 | 1 412 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 412 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 180 | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 106 | 47 639 | 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 218,4 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -104,5 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,07 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 467,2 млн ₽ | 555,3 млн ₽ | 535,0 млн ₽ | 426,6 млн ₽ | 587,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,6 % | -14,1 % | -13,8 % | +13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,89 | 0,92 | 0,78 | 1,06 | 1,53 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 0,73 | 1,03 | 1,28 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,96 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,39 | 0,44 | 0,39 | 0,46 | 0,46 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 1,58 | 1,28 | 1,57 | 1,17 | 0,69 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 14,2 % | 5,8 % | 1,1 % | -5,3 % | 13,3 % | 4,0 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 12,0 % | 4,7 % | 0,3 % | -7,5 % | 10,2 % | 1,8 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 6,2 % | 0,4 % | -9,5 % | 12,6 % | 1,8 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % | 15,9 % | 0,8 % | -24,5 % | 27,3 % | 9,8 % ▲ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 | 1,31 | 1,32 | 1,26 | 1,23 | 1,19 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 121 дн. | 110 дн. | 105 дн. | 159 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).