Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ ГРУППА "САМАРОВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ ГРУППА "САМАРОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 702 | 2 561 | 2 451 | 1 545 | 1 349 | 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 293 | 1 619 | 1 383 | 1 147 | 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 293 | 247 | 200 | 153 | 107 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 372 | 1 183 | 994 | 805 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 691 | 2 267 | 833 | 162 | 202 | 54 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 30 | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 249 | 2 024 | 789 | 53 | 191 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 243 | 14 | 39 | 11 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 702 | 2 561 | 2 451 | 1 545 | 1 349 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 293 | 1 619 | 1 383 | 1 147 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 293 | 247 | 200 | 153 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 372 | 1 183 | 994 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 691 | 2 267 | 833 | 162 | 202 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 30 | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 249 | 2 024 | 789 | 53 | 191 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 438 | 243 | 14 | 39 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 702 | 2 561 | 2 451 | 1 545 | 1 349 | 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 698 | 410 | 217 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 | 751 | 834 | 182 | 244 | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 604 | 751 | 834 | 182 | 244 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 702 | 2 561 | 2 451 | 1 545 | 1 349 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 698 | 410 | 217 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 | 751 | 834 | 182 | 244 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 751 | 834 | 182 | 244 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 123 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 18 613 | 1 162 | 558 | 1 387 | 1 911 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 490 | 2 424 | 598 | 1 465 | 2 122 | |
| Выручка за отчетный год | 18 613 | 1 162 | 558 | 1 387 | 1 911 | 1 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 123 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 123 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 490 | 2 424 | 598 | 1 465 | 2 122 | 2 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 123 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 125 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 40 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 2 | 145 | 79 | 32 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 125 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 2 | 145 | 79 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 906 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 24 | 13 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 24 | 13 | 17 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 906 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -185 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | -260 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 965 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 410 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ | -657 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,11 | 3,02 | 1,00 | 0,89 | 0,83 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,10 | 3,02 | 0,96 | 0,51 | 0,83 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,32 | 0,02 | 0,21 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,16 | 0,09 | -0,02 | -0,22 | -0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 5,25 | 10,29 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,5 % | -50,3 % | -7,5 % | -8,4 % | -19,3 % | -37,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,2 % | -314,1 % | -85,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 18 дн. | 17 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -68 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.