Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКО ТС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКО ТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 662 | 173 123 | 442 077 | 495 389 | 621 337 | 865 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 68 846 | 152 053 | 130 991 | 124 288 | 100 093 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 577 | 152 053 | 130 991 | 116 480 | 91 405 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 1 269 | 7 808 | 8 688 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 645 | 104 279 | 290 024 | 364 398 | 497 049 | 765 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 581 | 9 351 | 37 216 | 60 956 | 73 998 | 84 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 94 741 | 246 606 | 299 176 | 330 574 | 515 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 661 | 164 560 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 11 | 6 202 | 4 266 | 14 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 176 | 802 | 601 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 870 | 409 685 | 442 077 | 507 664 | 621 337 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 150 838 | 152 053 | 130 991 | 124 288 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 838 | 152 053 | 124 548 | 116 480 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 6 443 | 7 808 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 853 | 258 847 | 290 024 | 376 673 | 497 049 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | 19 005 | 37 216 | 60 956 | 73 998 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 239 212 | 246 606 | 299 176 | 330 574 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 753 | 91 661 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 630 | 6 202 | 4 266 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 4 522 | 802 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 662 | 173 123 | 442 077 | 495 389 | 621 337 | 865 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 968 | 111 486 | 378 767 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 486 | 377 767 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 214 | 117 | 219 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 117 | 219 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 214 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 511 | 210 915 | 442 077 | 472 207 | 509 734 | 486 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 26 700 | 78 741 | 76 936 | 61 752 | 23 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 293 | 178 340 | 363 336 | 395 271 | 443 380 | 465 305 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 | 5 877 | 4 602 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 870 | 409 685 | 442 077 | 507 664 | 621 337 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 968 | 111 486 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 968 | 110 486 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 117 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 214 | 117 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 494 | 409 685 | 442 077 | 484 482 | 509 734 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 48 213 | 78 741 | 62 432 | 61 752 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 276 | 361 472 | 363 336 | 395 271 | 443 380 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 26 779 | 4 602 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 722 | 86 797 | 95 102 | 209 522 | ||
| Выручка за предыдущий год | 280 985 | 332 031 | 517 734 | 710 755 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 263 | 245 234 | 422 632 | 501 233 | ||
| Выручка за отчетный год | 158 163 | 332 031 | 517 734 | 710 755 | 802 840 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 797 | 95 102 | 209 522 | 314 755 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 797 | 95 102 | 151 487 | 228 047 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 835 | 22 974 | 58 035 | 86 708 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 877 | 245 234 | 422 632 | 501 233 | 488 085 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 722 | 86 797 | 41 553 | 151 487 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 015 | 53 549 | 58 035 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 730 | 99 671 | 157 011 | 233 157 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 007 | 2 268 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 40 | 20 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 694 | 27 478 | 32 363 | 62 278 | 24 695 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 12 254 | 30 505 | 27 794 | 57 741 | 21 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 753 | 83 730 | 46 581 | 157 011 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 459 | 1 007 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 40 | 597 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 638 | 27 478 | 32 960 | 62 278 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 10 582 | 30 505 | 27 794 | 57 741 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 744 | 32 699 | 24 247 | 114 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 009 | 51 031 | 9 316 | 31 402 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 113 | 103 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 870 | 1 392 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 031 | 9 316 | 31 402 | 46 631 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 123 | 73 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 129 | 123 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 45 | 103 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 1 252 | 1 392 | 870 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 699 | 90 355 | 114 238 | 178 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 699 | 90 355 | 114 238 | 178 463 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 247 | 114 238 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 342 | 21 968 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 342 | 22 968 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 968 | 132 454 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 968 | 133 454 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 310 | 110 486 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 31 310 | 110 486 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 310 | 110 486 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 310 | 110 486 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 849 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 849 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 968 | 111 486 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 342 | 22 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 377 | 58 130 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 194 | 645 536 | 820 360 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 642 060 | 812 671 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 194 | 3 476 | 7 689 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 305 | 645 159 | 762 230 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 296 | 362 231 | 379 938 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 801 | 115 685 | 144 207 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 112 | 14 689 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 208 | 166 131 | 223 396 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 253 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 253 | 66 516 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 253 | 66 516 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 132 | 6 000 | 4 165 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 132 | 11 000 | 4 165 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 | 11 000 | 4 165 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 2 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -45,2 млн ₽ | 90,4 млн ₽ |
| Активы | 173,1 млн ₽ | 495,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 23,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 20,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,1 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 393,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.