Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 054 | 49 755 | 49 173 | 52 763 | 47 035 | 45 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 098 | 28 236 | 31 657 | 26 413 | 10 883 | 3 699 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 098 | 28 236 | 31 657 | 26 413 | 10 883 | 3 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 955 | 21 519 | 17 517 | 26 350 | 36 152 | 42 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | 147 | 33 052 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 808 | 21 177 | 17 322 | 26 350 | 42 066 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 195 | 3 100 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 050 | 49 755 | 52 073 | 52 655 | 47 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 495 | 28 236 | 33 812 | 19 603 | 10 883 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 495 | 28 236 | 33 812 | 19 603 | 10 883 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 555 | 21 519 | 18 261 | 33 052 | 36 152 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 147 | 33 052 | 33 052 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 392 | 21 177 | 18 261 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 195 | 3 100 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 054 | 49 755 | 49 173 | 52 763 | 47 035 | 45 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 693 | 49 178 | 47 658 | 50 307 | 37 514 | 45 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 711 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 596 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 361 | 577 | 1 515 | 2 456 | 9 521 | 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 361 | 577 | 1 515 | 2 456 | 9 521 | 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 050 | 49 755 | 52 073 | 52 655 | 47 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 689 | 49 178 | 50 233 | 44 057 | 37 514 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 711 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 522 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 361 | 577 | 1 840 | 8 598 | 9 521 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 361 | 577 | 1 840 | 8 598 | 9 521 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 656 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 215 | 6 710 | 8 010 | 8 582 | 85 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 185 | 6 457 | 7 354 | 14 732 | 6 628 | |
| Выручка за отчетный год | 215 | 6 710 | 8 010 | 8 010 | 85 | 45 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 317 | 656 | 44 746 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 317 | 211 | 44 746 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 445 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 601 | 5 393 | 9 530 | 7 354 | 6 628 | 1 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 55 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 601 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 368 | 104 | 44 746 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 647 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 368 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 182 | 107 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 978 | 26 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 416 | 647 | 23 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 368 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 103 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 978 | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 982 | 74 | 44 746 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 982 | 74 | 44 746 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 711 | 45 711 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 522 | 2 842 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 233 | 48 553 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 711 | 45 711 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 596 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 307 | 42 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 543 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 543 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 543 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 514 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 701 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 215 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | -512 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 45,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,60 | 37,29 | 11,56 | 3,80 | 78,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,49 | 37,04 | 11,56 | 0,33 | 78,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,34 | 0,13 | 0,33 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,80 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,25 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | -644,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1 852,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | -1,0 % | -3,1 % | -13,9 % | 97,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | -1,0 % | -3,2 % | -17,4 % | 98,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 418 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 10 дн. | — | 1 820 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 78,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.