Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС-ЮГРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС-ЮГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 087 | 644 610 | 1 136 005 | 1 511 779 | 1 043 634 | 879 821 | 651 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 271 | 521 716 | 198 035 | 201 247 | 26 754 | 53 075 | 70 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 908 | 808 | 708 | 608 | 508 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 813 | 174 470 | 173 392 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 403 | 2 657 | 7 047 | 26 046 | 52 466 | 69 510 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 231 268 | 330 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 816 | 122 894 | 937 970 | 1 310 532 | 1 016 880 | 826 747 | 581 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 450 | 705 480 | 1 030 558 | 953 185 | 773 816 | 542 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 252 | 51 215 | 101 169 | 143 034 | 38 811 | 42 639 | 26 088 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 70 929 | 129 376 | 135 244 | 24 666 | 732 | 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 914 | 300 | 1 654 | 1 697 | 7 | 9 295 | 2 923 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 211 | 264 | 62 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 087 | 644 610 | 1 136 005 | 1 511 393 | 1 043 634 | 879 821 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 271 | 191 216 | 198 035 | 201 344 | 26 754 | 53 075 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 908 | 808 | 708 | 608 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 813 | 174 470 | 173 392 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 403 | 2 657 | 7 143 | 26 046 | 52 466 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 231 268 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 816 | 453 394 | 937 970 | 1 310 049 | 1 016 880 | 826 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 330 950 | 705 480 | 1 030 075 | 953 185 | 773 816 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 252 | 51 215 | 101 169 | 143 034 | 38 811 | 42 639 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 70 929 | 129 376 | 135 244 | 24 666 | 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 914 | 300 | 1 654 | 1 697 | 7 | 9 295 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 291 | 211 | 264 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 087 | 644 610 | 1 136 005 | 1 511 779 | 1 043 634 | 879 821 | 651 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 978 | 33 581 | 56 226 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 165 | 145 232 | 281 697 | 281 697 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 697 | 556 386 | 840 261 | 948 315 | 559 609 | 671 626 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 697 | 556 353 | 840 028 | 947 684 | 556 566 | 667 459 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 233 | 631 | 3 043 | 4 166 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 109 | 317 724 | 592 371 | 697 462 | 61 738 | 263 986 | 4 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 449 | 5 764 | 249 375 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 109 | 251 546 | 321 944 | 121 773 | 54 604 | 14 245 | 4 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 264 372 | 575 052 | 6 379 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 291 | 638 | 755 | 366 | 390 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 661 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 087 | 644 610 | 1 136 006 | 1 511 393 | 1 043 634 | 879 821 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 978 | 33 581 | 54 967 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 165 | 145 232 | 281 697 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 697 | 562 151 | 840 261 | 948 315 | 559 609 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 328 697 | 562 117 | 840 028 | 947 684 | 556 566 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 233 | 631 | 3 043 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 109 | 317 724 | 586 607 | 697 462 | 61 738 | 265 245 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 449 | 249 375 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 109 | 251 546 | 321 944 | 121 773 | 54 604 | 15 504 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 64 661 | 264 372 | 575 052 | 6 379 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 291 | 638 | 755 | 366 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 99 721 | 168 774 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 905 | 174 690 | |||||
| Выручка за отчетный год | 99 721 | 168 774 | 231 230 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 939 | 13 712 | 12 947 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 091 | 19 437 | 18 068 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 905 | 174 690 | 231 380 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 939 | 13 712 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 091 | 19 437 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 22 | 9 | 3 | 237 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 124 | 4 130 | 13 598 | 59 199 | 89 865 | 44 151 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 337 | 14 | 2 781 | 70 327 | 870 | 4 183 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 6 375 | 9 028 | 10 742 | 64 571 | 9 791 | 24 277 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 13 | 22 | 9 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 124 | 4 130 | 13 598 | 59 199 | 89 865 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 335 | 14 | 2 781 | 70 327 | 870 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 6 380 | 9 028 | 10 742 | 64 571 | 9 791 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | 200 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 400 | 2 254 | 4 390 | 18 903 | 26 421 | |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 28 | 31 | 10 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 118 | 1 397 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 405 | 118 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 200 | 398 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 400 | 2 254 | 4 390 | 18 903 | 26 421 | 17 043 |
| Прочее за отчетный год | 10 | 28 | 31 | 10 | 108 | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 165 | 145 232 | 281 697 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 978 | 33 581 | 54 967 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 165 | 145 232 | 281 697 | 281 697 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 978 | 33 582 | 56 226 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 165 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 4 165 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 165 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 165 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 2 790 | 10 941 | 17 357 | 81 155 | 113 821 | 79 262 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 2 790 | 10 941 | 17 357 | 81 155 | 113 821 | 79 262 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 2 790 | 10 941 | 17 357 | 81 155 | 113 821 | 79 262 |
| Убыток (ИТОГО) | 22 | 2 790 | 10 941 | 17 357 | 81 155 | 113 821 | 79 262 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 141 067 | 136 465 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 978 | 251 620 | 549 108 | 33 581 | 56 226 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 978 | 62 850 | 251 620 | 33 581 | 54 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 913 | 103 719 | 153 448 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 704 | 42 287 | 8 341 | 8 970 | 72 764 | 194 177 | 222 644 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 755 | 193 841 | 222 242 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 704 | 42 287 | 8 341 | 8 970 | 9 | 336 | 402 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 791 | 371 957 | 312 940 | 189 871 | 164 808 | 90 458 | 69 196 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 950 | 362 246 | 242 708 | 148 213 | 80 941 | 21 499 | 27 816 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 347 | 5 725 | 7 975 | 4 350 | 9 660 | 5 723 | 3 746 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 822 | 47 350 | 22 802 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 494 | 3 986 | 62 257 | 37 308 | 44 385 | 15 886 | 14 832 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 360 | 78 340 | 229 115 | 89 669 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 139 | 128 772 | 288 526 | 121 223 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 139 | 128 772 | 288 526 | 101 223 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 779 | 50 432 | 59 411 | 31 554 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 779 | 50 432 | 59 411 | 31 554 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 328 696 | 227 612 | 686 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 413 | 278 893 | 88 905 | 55 660 | 39 689 | 222 222 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 332 413 | 278 893 | 88 905 | 55 660 | 39 689 | 222 222 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 717 | 51 281 | 137 077 | 54 974 | 134 120 | 382 042 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 717 | 51 236 | 137 077 | 54 974 | 134 120 | 382 042 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 913 | 1 353 | 42 | 9 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17,4 млн ₽ | -81,3 млн ₽ | -113,8 млн ₽ | -79,3 млн ₽ |
| Активы | 1,51 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 879,8 млн ₽ | 652,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 33,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 16,47 | 3,13 | 125,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,40 | 0,04 | 2,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 30,08 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -7,8 % | -12,9 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -242,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 028 дн. | 1 617 дн. | 855 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 125,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.