Финансы ООО "ЮГОРСКАЯ ЗВЕЗДА 1", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОРСКАЯ ЗВЕЗДА 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 685 533 | 861 970 | 1 364 237 | 1 160 743 | 1 094 152 | 1 180 319 | 1 750 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 684 424 | 697 763 | 887 672 | 918 714 | 901 764 | 931 030 | 1 107 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 697 542 | 887 566 | 6 099 | 74 | 48 | 23 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 768 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 684 424 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 220 | 106 | 106 | 6 627 | 12 303 | 16 125 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 898 741 | 895 063 | 918 679 | 1 091 096 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 109 | 164 207 | 476 565 | 242 029 | 192 388 | 249 289 | 643 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 8 | 4 686 | 8 448 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 330 | 33 176 | 152 941 | 62 847 | 84 136 | 69 735 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 | 132 459 | 94 913 | 25 806 | 81 772 | 37 508 | 70 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 342 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 28 418 | 5 968 | 63 274 | 39 342 | 111 551 | 503 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 741 | 7 646 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 685 533 | 861 970 | 1 364 237 | 1 160 743 | 1 094 152 | 1 180 319 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 684 424 | 697 763 | 887 672 | 918 714 | 901 764 | 931 030 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 684 348 | 697 542 | 124 | 6 099 | 74 | 48 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 768 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 220 | 106 | 106 | 6 627 | 12 303 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 887 442 | 898 741 | 895 063 | 918 679 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 109 | 164 207 | 476 565 | 242 029 | 192 388 | 249 289 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 4 686 | 8 448 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 073 | 3 330 | 33 176 | 152 941 | 62 847 | 84 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 459 | 94 913 | 25 806 | 81 772 | 37 508 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 28 418 | 348 468 | 63 274 | 39 342 | 111 551 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 741 | 7 646 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 685 533 | 861 969 | 1 364 237 | 1 160 743 | 1 094 152 | 1 180 319 | 1 750 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 677 896 | 677 557 | 687 826 | 701 325 | 666 623 | 643 711 | 627 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 811 | 23 310 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 106 | 106 | 106 | 18 235 | 157 805 | 584 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 962 | 455 673 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 18 235 | 39 843 | 128 338 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 590 | 184 306 | 676 305 | 459 312 | 409 294 | 378 803 | 538 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 474 | 19 373 | 86 061 | 83 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 116 | 184 306 | 676 305 | 288 746 | 389 921 | 277 248 | 524 658 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 170 567 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 494 | 14 251 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 685 533 | 861 969 | 1 364 237 | 1 160 743 | 1 094 152 | 1 180 319 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 677 896 | 677 557 | 687 826 | 701 325 | 666 623 | 643 711 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 811 | 23 310 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 106 | 106 | 106 | 18 235 | 157 805 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 962 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 106 | 106 | 106 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 235 | 39 843 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 590 | 184 306 | 676 305 | 459 312 | 409 294 | 378 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 474 | 19 373 | 86 061 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 116 | 184 306 | 676 305 | 288 746 | 389 921 | 277 248 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 170 567 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 494 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 11 328 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 | 323 118 | 113 846 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 339 214 | 102 518 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 | 323 118 | 113 846 | 77 381 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 11 328 | 9 671 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 836 | 1 034 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | 30 | 208 | 8 281 | 6 343 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 172 | 1 601 | 266 | 211 | 2 294 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 214 | 102 518 | 67 710 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 836 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 30 | 208 | 8 281 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 172 | 1 601 | 266 | 211 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 13 015 | 16 909 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 804 | 24 413 | 1 023 | 403 | 852 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 316 | 169 | 144 | 579 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 125 | 316 | 7 512 | 23 655 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 88 | 2 622 | 5 998 | 25 929 | 39 194 | 44 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 015 | 16 909 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 804 | 24 413 | 1 023 | 403 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 316 | 169 | 144 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 125 | 316 | 7 512 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 88 | 2 622 | 5 998 | 25 929 | 39 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 268 | 13 499 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 633 | 3 410 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 | 59 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 | 144 | 6 627 | 5 675 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 633 | 3 410 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 144 | 6 627 | 5 675 | 3 823 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 268 | 13 499 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 268 | 13 499 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 268 | 13 499 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 811 | 193 877 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 677 557 | 687 826 | 871 892 | 666 623 | 643 711 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | 678 015 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 811 | 193 877 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 687 826 | 871 892 | 666 623 | 643 711 | 627 717 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 268 | 184 066 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 268 | 184 066 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 268 | 13 499 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 268 | 13 499 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 702 | 22 912 | 15 994 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 702 | 22 912 | 15 994 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 702 | 22 912 | 15 994 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 702 | 22 912 | 15 994 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 687 826 | 871 892 | 666 623 | 643 711 | 627 716 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 677 558 | 687 826 | 871 891 | 666 623 | 643 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 512 648 | 270 397 | 177 919 | 123 746 | 83 532 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 512 628 | 170 257 | 154 917 | 109 066 | 75 021 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 20 648 | 14 680 | 8 511 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 741 996 | 770 734 | 539 094 | 500 367 | 712 294 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 696 678 | 710 248 | 405 357 | 407 971 | 590 796 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 048 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 349 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 319 | 49 630 | 131 668 | 92 396 | 113 450 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 544 229 | 196 159 | 322 786 | 284 794 | 769 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 692 729 | 224 054 | 420 992 | 285 383 | 771 711 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 146 000 | 3 741 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 368 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 281 642 | 771 343 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 500 | 27 895 | 98 206 | 589 | 2 210 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 146 000 | 3 741 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 589 | 2 210 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 984 | 14 457 | 164 036 | 252 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 475 169 | 2 495 410 | 117 762 | 650 155 | 621 192 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 367 660 | 116 706 | 330 331 | 621 192 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 365 | 319 824 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 812 500 | 2 476 426 | 103 305 | 486 119 | 369 052 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 367 660 | 100 161 | 156 790 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 329 329 | 369 052 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 209 | 392 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 1,36 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.