Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРСТРОЙ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 553 | 2 866 | 926 | 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 553 | 556 | 23 | 28 |
| Основные средства на конец отчетного года | 553 | 553 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 28 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | 2 310 | 903 | 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 116 | 19 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 983 | 1 899 | 785 | 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 174 | 2 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 227 | 2 597 | 1 296 | 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 557 | 556 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 553 | 553 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 23 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 227 | 2 040 | 740 | 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 213 | 116 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 210 | 1 825 | 353 | 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 174 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 553 | 2 866 | 926 | 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 344 | 595 | 469 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 344 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 196 | 2 522 | 311 | 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 478 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 693 | 2 019 | 311 | 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 478 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 227 | 2 597 | 1 296 | 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 321 | 808 | 595 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 321 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 20 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 870 | 2 264 | 488 | 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 870 | 1 760 | 488 | 311 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 478 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 58 | 14 | 58 |
| Выручка за предыдущий год | 6 681 | 460 | 208 | 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 433 | 402 | 194 | 474 |
| Выручка за отчетный год | 574 | 208 | 532 | 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 14 | 58 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 14 | 58 | 20 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 549 | 194 | 474 | 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | 14 | 58 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 246 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 17 | 208 | 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 12 | 17 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 16 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 822 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 799 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 926 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 357 тыс. ₽ | — | 595 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,92 | 2,90 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,82 | 2,53 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | 0,64 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 6,15 | — | 0,56 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,1 % | 4,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | — | 6,6 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 401 дн. | 89 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.