Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДГЕЙМ-ТЕПЛО", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДГЕЙМ-ТЕПЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 341 | 9 483 | 21 016 | 25 630 | 6 689 | 700 | 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 342 | 9 483 | 21 016 | 25 630 | 6 689 | 700 | 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 1 199 | 786 | 771 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 025 | 8 285 | 20 231 | 24 859 | 6 635 | 700 | 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 810 | 3 342 | 9 483 | 21 016 | 5 938 | 700 | 700 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 809 | 3 342 | 9 483 | 21 016 | 5 938 | 700 | 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 311 | 1 199 | 786 | 217 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 625 | 3 025 | 8 284 | 20 230 | 5 720 | 700 | 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 6 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 341 | 9 483 | 21 016 | 25 630 | 6 689 | 700 | 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 506 | 2 666 | 2 410 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 656 | 2 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 835 | 6 817 | 18 606 | 34 502 | 13 278 | 9 504 | 9 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 261 | 443 | 173 | 27 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 781 | 6 556 | 18 163 | 34 329 | 13 278 | 9 477 | 9 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 810 | 3 342 | 9 483 | 21 016 | 5 938 | 700 | 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 506 | 2 666 | 2 410 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 501 | 2 656 | 2 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 098 | 2 836 | 6 817 | 18 606 | 31 040 | 9 504 | 9 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 54 | 261 | 443 | 27 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 891 | 2 781 | 6 556 | 18 163 | 31 040 | 9 477 | 9 477 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 017 | 10 105 | 3 552 | 2 403 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 028 | 10 202 | 16 620 | 28 932 | 9 737 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 97 | 13 068 | 26 529 | 10 595 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 202 | 16 620 | 28 932 | 24 263 | 11 472 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 105 | 3 552 | 2 403 | 84 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 105 | 3 552 | 2 403 | 84 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 | 13 068 | 26 529 | 24 179 | 16 586 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 017 | 10 105 | 3 552 | 2 403 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 976 | 3 335 | 2 090 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 114 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 239 | 313 | 312 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 994 | 9 976 | 3 335 | 2 090 | 94 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 84 | 89 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 129 | 239 | 313 | 149 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 994 | 9 976 | 3 335 | 2 090 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 720 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 976 | 3 335 | 2 090 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 976 | 3 335 | 2 090 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 976 | 3 335 | 2 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -834 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 700 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,1 % | -16,1 % | -52,7 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,13 | 0,74 | 0,50 | 0,07 | 0,07 | 1,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,09 | 0,72 | 0,50 | 0,07 | 0,07 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,11 | -0,35 | -0,99 | -12,58 | -12,58 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 7,72 | — | — | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | 8,3 % | 0,3 % | -44,6 % | — | — | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 20,1 % | 7,2 % | -3,4 % | -44,6 % | — | — | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | 9,9 % | -3,3 % | -76,5 % | 0,0 % | — | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 125,1 % | 86,7 % | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 1,38 | 0,95 | 1,72 | — | — | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | 255 дн. | 374 дн. | 211 дн. | — | — | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 1 дн. | — | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 258 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1152).