Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВЕР", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 676 | 49 459 | 52 373 | 38 511 | 37 943 | 50 537 | 51 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 029 | 877 | 102 | 67 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 029 | 877 | 102 | 67 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 676 | 49 459 | 51 345 | 37 635 | 37 943 | 50 435 | 51 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 | 5 865 | 3 270 | 2 373 | 7 808 | 10 755 | 23 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 935 | 36 512 | 41 165 | 33 414 | 29 067 | 32 683 | 20 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 482 | 7 082 | 6 910 | 1 848 | 1 068 | 6 997 | 7 911 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 661 | 49 459 | 52 373 | 41 386 | 37 931 | 50 537 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 029 | 877 | 102 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 029 | 877 | 102 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 661 | 49 459 | 51 345 | 40 510 | 37 932 | 50 435 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 | 5 865 | 3 270 | 2 373 | 7 808 | 10 755 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 935 | 36 512 | 41 165 | 36 289 | 29 056 | 32 683 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 482 | 7 082 | 6 910 | 1 848 | 1 068 | 6 997 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 676 | 49 459 | 52 373 | 38 511 | 37 943 | 50 537 | 51 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 4 091 | 6 646 | 6 974 | 9 392 | 10 889 | 13 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 490 | 45 368 | 45 728 | 31 537 | 28 551 | 39 648 | 38 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 490 | 45 368 | 45 728 | 31 537 | 28 551 | 39 648 | 38 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 661 | 49 459 | 52 373 | 41 386 | 37 931 | 50 537 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 4 091 | 6 646 | 7 459 | 9 275 | 10 889 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 490 | 45 368 | 45 728 | 33 927 | 28 656 | 39 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 490 | 45 368 | 45 728 | 33 927 | 28 656 | 39 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 4 916 | 5 375 | 308 | 1 080 | 1 557 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 797 | 88 011 | 68 029 | 13 080 | 21 161 | 28 910 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 608 | 83 095 | 62 654 | 12 772 | 20 081 | 27 353 | |
| Выручка за отчетный год | 10 797 | 88 011 | 68 029 | 13 080 | 21 161 | 28 910 | 24 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 916 | 5 375 | 310 | 1 080 | 1 557 | 2 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 916 | 5 375 | 310 | 1 080 | 1 557 | 2 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 593 | 83 095 | 62 654 | 12 770 | 20 081 | 27 353 | 22 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 4 916 | 5 375 | 308 | 1 080 | 1 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 4 899 | 5 178 | 413 | 1 936 | 2 830 | 3 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 132 | 1 781 | 1 318 | 1 130 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 17 | 197 | 29 | 925 | 45 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 4 899 | 5 178 | 1 011 | 1 936 | 2 830 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 732 | 1 781 | 1 318 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 197 | 29 | 925 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 3 919 | 3 864 | 812 | 1 933 | 1 614 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 980 | 1 314 | 199 | 3 | 1 216 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 980 | 1 314 | 85 | 3 | 1 216 | 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 3 919 | 3 864 | 328 | 1 933 | 1 614 | 2 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 3 919 | 3 864 | 328 | 1 933 | 1 614 | 2 813 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 49,5 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 51,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,12 | 1,19 | 1,33 | 1,27 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,05 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 11,09 | 6,88 | 4,52 | 3,04 | 3,64 | 2,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 7,4 % | 0,9 % | 5,1 % | 3,2 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,8 % | 58,1 % | 4,7 % | 20,6 % | 14,8 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 19 дн. | 68 дн. | 142 дн. | 144 дн. | 373 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.