Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 758 | 132 027 | 138 336 | 229 139 | 323 429 | 197 723 | 288 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 609 | 64 621 | 68 995 | 167 499 | 163 740 | 133 348 | 247 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 127 | 64 621 | 68 995 | 167 499 | 163 740 | 133 348 | 247 358 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 482 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 149 | 67 406 | 69 340 | 61 639 | 159 689 | 64 374 | 40 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 645 | 29 335 | 23 001 | 14 349 | 42 054 | 8 022 | 6 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 502 | 218 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 476 | 39 458 | 47 268 | 117 627 | 56 351 | 34 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 595 | 6 881 | 22 | 8 | 1 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 758 | 132 027 | 138 336 | 312 539 | 251 134 | 176 798 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 609 | 64 621 | 68 995 | 164 767 | 112 771 | 122 937 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 609 | 64 621 | 68 995 | 164 767 | 112 771 | 122 937 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 149 | 67 406 | 69 340 | 147 772 | 138 362 | 53 861 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 645 | 29 335 | 23 001 | 33 484 | 22 355 | 8 658 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 | 37 476 | 39 458 | 114 266 | 116 003 | 42 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 595 | 6 881 | 22 | 4 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 733 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 758 | 132 027 | 138 336 | 229 139 | 323 429 | 197 723 | 288 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 542 | 10 481 | 140 929 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 211 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 82 529 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 381 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 113 | 16 137 | 27 682 | 13 077 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 137 | 26 867 | 12 248 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 829 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 113 | 815 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 947 | 132 055 | 148 298 | 223 597 | 296 811 | 208 127 | 134 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 030 | 15 402 | 13 562 | 16 534 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 917 | 116 653 | 134 736 | 207 063 | 296 811 | 125 598 | 112 393 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 356 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 529 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 758 | 132 027 | 138 336 | 312 539 | 251 134 | 176 798 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 984 | 46 657 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 82 529 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 884 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 113 | 16 584 | 17 002 | 14 526 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 584 | 16 187 | 13 711 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 815 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 113 | 815 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 947 | 132 055 | 148 298 | 285 971 | 269 101 | 115 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 030 | 15 402 | 13 562 | 2 274 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 917 | 116 653 | 134 736 | 283 697 | 269 101 | 115 615 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 241 | 3 159 | 6 761 | 12 285 | |||
| Выручка за предыдущий год | 63 460 | 129 972 | 211 106 | 89 107 | 72 236 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 219 | 126 813 | 204 345 | 76 822 | 83 385 | ||
| Выручка за отчетный год | 63 460 | 129 972 | 211 106 | 89 107 | 72 361 | 135 571 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 241 | 3 159 | 6 761 | 12 285 | 47 532 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 241 | 3 159 | 6 761 | 12 285 | 37 486 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 046 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 219 | 126 813 | 204 345 | 76 822 | 72 888 | 88 039 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 241 | 3 159 | 6 761 | 12 285 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 593 | 4 606 | 640 | 579 | 1 172 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 430 | 8 343 | 7 755 | 17 799 | 28 390 | 78 855 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 402 | 2 078 | 6 896 | 13 876 | 29 505 | 29 657 | 115 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 593 | 4 606 | 640 | 579 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 430 | 8 343 | 7 755 | 17 799 | 6 309 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 402 | 2 078 | 6 896 | 13 876 | 29 505 | 9 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 274 | 3 710 | 212 | 297 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 896 | 428 | 282 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 896 | 428 | 282 | 1 306 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 274 | 3 710 | 212 | 297 | 93 523 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 274 | 3 710 | 212 | 297 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 95 211 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 275 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 1 275 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 275 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 275 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 402 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 402 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 402 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 402 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 180 000 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 128 | 227 833 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 | 113 192 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 | 2 165 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 305 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 | 112 171 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 130 | 14 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 130 | 22 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 030 | 22 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 900 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 212 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 132,0 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 229,1 млн ₽ | 197,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -10,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -38,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,47 | 0,28 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,31 | 0,21 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | 0,02 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | 40,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,7 % | 0,1 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 66 дн. | 26 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.