Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИПАК", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 429 | 9 910 | 15 636 | 23 009 | 19 057 | 16 624 | 16 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 741 | 6 686 | 8 249 | 10 419 | 9 839 | 9 130 | 9 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 741 | 6 686 | 8 249 | 10 419 | 9 839 | 9 130 | 9 528 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 688 | 3 224 | 7 388 | 12 590 | 9 218 | 7 494 | 7 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 926 | 1 724 | 2 850 | 2 787 | 4 776 | 4 690 | 3 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 13 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 744 | 1 204 | 4 278 | 9 382 | 3 195 | 2 484 | 2 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 231 | 161 | 311 | 1 177 | 225 | 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 86 | 96 | 70 | 95 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 429 | 9 910 | 15 636 | 23 009 | 19 057 | 16 624 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 741 | 6 686 | 8 249 | 10 419 | 9 839 | 9 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 741 | 6 686 | 8 249 | 10 419 | 9 839 | 9 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 688 | 3 224 | 7 388 | 12 590 | 9 218 | 7 494 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 926 | 1 724 | 2 850 | 2 787 | 4 776 | 4 690 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 13 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 1 204 | 4 278 | 9 382 | 3 195 | 2 484 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 231 | 161 | 311 | 1 177 | 225 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 268 | 63 | 86 | 96 | 70 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 429 | 9 910 | 15 636 | 23 009 | 19 057 | 16 624 | 16 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 842 | 3 854 | 5 882 | 7 736 | 7 827 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 812 | 3 824 | 5 852 | 7 706 | 7 797 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 766 | 7 938 | 9 426 | 9 101 | 8 985 | 7 275 | 6 521 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 766 | 7 938 | 9 426 | 9 101 | 8 985 | 7 275 | 6 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 | 2 108 | 5 369 | 10 054 | 4 190 | 1 613 | 2 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 2 108 | 5 369 | 9 254 | 4 190 | 1 613 | 2 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 429 | 9 910 | 15 636 | 23 009 | 19 057 | 16 624 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 842 | 3 854 | 5 882 | 7 736 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 812 | 3 824 | 5 852 | 7 706 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 766 | 7 938 | 9 426 | 9 101 | 8 985 | 7 275 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 766 | 7 938 | 9 426 | 9 101 | 8 985 | 7 275 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 633 | 2 108 | 5 369 | 10 054 | 4 190 | 1 613 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 | 2 108 | 5 369 | 9 254 | 4 190 | 1 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 270 | 5 418 | 11 172 | 8 914 | 13 130 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 | 3 948 | 9 277 | 17 848 | 20 896 | 24 806 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 | 1 678 | 3 859 | 6 676 | 11 982 | 11 676 | |
| Выручка за отчетный год | 64 | 3 948 | 9 277 | 17 848 | 20 896 | 24 806 | 32 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 270 | 5 418 | 11 172 | 8 914 | 13 130 | 7 093 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 241 | 4 099 | 1 989 | 2 549 | 40 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 290 | 1 371 | 4 003 | 3 558 | 5 324 | 2 929 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 072 | 2 806 | 3 070 | 3 367 | 5 257 | 4 124 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 1 678 | 3 859 | 6 676 | 11 982 | 11 676 | 24 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 241 | 4 099 | 1 989 | 2 549 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 290 | 1 371 | 4 003 | 3 558 | 5 324 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 072 | 2 806 | 3 070 | 3 367 | 5 257 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 228 | 3 775 | 2 544 | 2 318 | 128 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 1 272 | 3 896 | 1 635 | 446 | 2 041 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 1 285 | 4 220 | 1 080 | 677 | 1 953 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 228 | 3 775 | 2 545 | 2 318 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 1 272 | 3 896 | 1 635 | 446 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 1 285 | 4 220 | 1 079 | 677 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 3 013 | 2 029 | 1 852 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 761 | 514 | 466 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 761 | 514 | 466 | 37 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 977 | 3 013 | 2 028 | 1 852 | 91 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 3 013 | 2 028 | 1 852 | 91 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 977 | 3 013 | 2 029 | 1 852 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 3 824 | 5 852 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 842 | 3 854 | 5 882 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 3 824 | 5 852 | 7 706 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 842 | 3 854 | 5 882 | 7 736 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 977 | 3 013 | 2 028 | 1 854 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 977 | 3 013 | 2 028 | 1 854 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 977 | 3 013 | 2 028 | 1 854 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 977 | 3 013 | 2 028 | 1 854 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 842 | 3 854 | 5 882 | 7 736 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 842 | 3 854 | 5 882 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 369 | 123 | 1 878 | 789 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 615 | 20 427 | 29 196 | 28 330 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 395 | 15 294 | 26 549 | 26 422 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 65 | 112 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 | 5 133 | 2 582 | 1 796 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 246 | 20 304 | 27 318 | 27 541 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 357 | 11 183 | 20 815 | 19 667 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 119 | 1 420 | 1 811 | 2 464 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 | 662 | 356 | 775 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 520 | 7 039 | 4 336 | 4 635 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 395 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 395 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 892 | 840 | 36 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 892 | 445 | 36 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 395 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 451 | 475 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 122 | 800 | 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 122 | 800 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 671 | 325 | 916 | 2 210 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 634 | 325 | 916 | 2 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 | 962 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 977 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,25 | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,96 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 13,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 270 дн. | 152 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.