Финансы ООО "БИРЭНЕРГО", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЭНЕРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 520 | 39 708 | 44 185 | 35 375 | 32 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 913 | 3 359 | 4 055 | 118 | 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 913 | 3 359 | 4 055 | 118 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 607 | 36 349 | 40 130 | 35 257 | 32 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 430 | 7 903 | 7 916 | 4 224 | 1 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 547 | 25 935 | 28 004 | 30 798 | 31 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 2 511 | 4 211 | 235 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 520 | 39 708 | 44 186 | 35 375 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 913 | 3 359 | 4 055 | 118 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 913 | 3 359 | 4 055 | 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 607 | 36 349 | 40 131 | 35 257 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 430 | 7 903 | 7 916 | 4 224 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 547 | 25 935 | 28 004 | 30 798 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 2 511 | 4 211 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 520 | 39 708 | 44 185 | 35 375 | 32 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 708 | 7 510 | 9 128 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 698 | 7 500 | 9 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 812 | 32 198 | 35 057 | 54 088 | 58 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 836 | 111 | 2 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 812 | 32 198 | 34 221 | 53 977 | 56 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 520 | 39 708 | 44 186 | 35 375 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 351 | 7 510 | 9 128 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 341 | 7 500 | 9 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 170 | 32 198 | 35 058 | 54 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 836 | 111 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 170 | 32 198 | 34 222 | 53 977 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 216 | 34 715 | 30 900 | 9 578 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 105 | 141 144 | 151 551 | 141 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 889 | 106 429 | 120 651 | 132 001 | |
| Выручка за отчетный год | 49 105 | 141 144 | 151 551 | 141 579 | 179 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 216 | 34 715 | 30 900 | 9 578 | 32 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 382 | 8 125 | 2 940 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 834 | 26 590 | 27 960 | 30 260 | 38 430 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 889 | 106 429 | 120 651 | 132 001 | 147 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 382 | 8 125 | 2 940 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 834 | 26 590 | 27 960 | 30 260 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 699 | 7 500 | 1 993 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 130 | 151 | 276 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 503 | 1 347 | 805 | 3 580 | 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 114 | 1 842 | 1 828 | 4 995 | 1 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 699 | 7 500 | 1 993 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 130 | 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 503 | 1 347 | 805 | 3 580 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 114 | 1 842 | 1 828 | 4 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 699 | 7 500 | 1 602 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 699 | 7 500 | 1 602 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 699 | 7 500 | 1 602 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 699 | 7 500 | 1 602 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 341 | 7 500 | 9 118 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 351 | 7 510 | 9 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | 7 500 | 9 118 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 708 | 7 510 | 9 128 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | 6 159 | 1 618 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 708 | 6 159 | 1 618 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | 6 159 | 1 618 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 698 | 6 159 | 1 618 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 841 | 7 268 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 841 | 7 268 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 841 | 7 268 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 841 | 7 268 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 708 | 9 094 | 9 128 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 341 | 7 510 | 9 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 630 | 1 881 | 2 002 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 888 | 170 499 | 179 187 | 171 428 | 138 173 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 288 | 170 499 | 179 187 | 171 428 | 138 173 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 258 | 168 618 | 177 185 | 189 217 | 146 246 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 355 | 89 534 | 87 150 | 85 437 | 62 668 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 333 | 44 062 | 49 530 | 58 993 | 43 115 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 570 | 35 022 | 40 505 | 44 787 | 40 463 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 630 | 1 881 | 2 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 44,2 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -25,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.