Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРАН", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 507 | 53 957 | 51 481 | 51 376 | 60 127 | 58 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 113 | 33 807 | 33 480 | 33 346 | 33 213 | 33 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 749 | 422 | 288 | 155 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 058 | 33 058 | 33 058 | 33 058 | 33 058 | 33 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 394 | 20 149 | 18 001 | 18 030 | 26 914 | 25 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 220 | 2 775 | 1 778 | 1 697 | 428 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 625 | 17 351 | 16 117 | 16 109 | 26 292 | 10 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 747 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 23 | 106 | 224 | 194 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 183 | 56 978 | 53 960 | 51 481 | 51 376 | 60 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 058 | 33 113 | 33 807 | 33 480 | 33 346 | 33 213 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 749 | 422 | 288 | 155 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 058 | 33 058 | 33 058 | 33 058 | 33 058 | 33 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 23 865 | 20 152 | 18 001 | 18 030 | 26 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 5 522 | 2 775 | 1 778 | 1 697 | 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 17 794 | 17 354 | 16 117 | 16 109 | 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 884 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 549 | 23 | 106 | 224 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 507 | 53 957 | 51 481 | 51 376 | 60 127 | 58 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 957 | 4 111 | 3 587 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 003 | 39 607 | 44 146 | 45 433 | 46 084 | 50 463 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 39 604 | 44 143 | 45 430 | 46 081 | 50 460 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 547 | 10 239 | 8 211 | 8 733 | 10 457 | 11 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 337 | 6 134 | 6 084 | 6 492 | 7 521 | 10 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 210 | 4 105 | 2 127 | 2 241 | 2 936 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 183 | 56 978 | 53 960 | 51 481 | 51 376 | 60 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 256 | 4 111 | 3 587 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 577 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 003 | 40 003 | 39 607 | 44 146 | 45 433 | 46 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 40 000 | 39 604 | 44 143 | 45 430 | 46 081 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 713 | 11 719 | 10 242 | 8 211 | 8 769 | 10 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 396 | 9 510 | 6 134 | 6 084 | 6 492 | 7 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 2 209 | 4 108 | 2 127 | 2 277 | 2 935 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 000 | 4 708 | 2 868 | 3 077 | 29 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 883 | 55 148 | 37 355 | 36 263 | 33 339 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 883 | 50 440 | 34 487 | 33 186 | 4 218 | |
| Выручка за отчетный год | 30 883 | 55 148 | 37 355 | 36 263 | 33 339 | 11 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 827 | 4 708 | 2 868 | 3 077 | 954 | 10 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 827 | 4 708 | 2 868 | 3 077 | 954 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 032 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 056 | 50 440 | 34 487 | 33 186 | 32 385 | 1 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 000 | 4 708 | 2 868 | 3 077 | 954 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 143 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 652 | 6 746 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 417 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 079 | 6 889 | 3 856 | 4 879 | 5 596 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | 384 | 185 | 392 | 11 338 | 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 529 | 604 | 776 | 1 144 | 667 | 1 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 702 | 6 747 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 137 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 079 | 6 889 | 3 856 | 4 879 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | 384 | 185 | 392 | 202 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 653 | 604 | 776 | 1 144 | 667 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 701 | 6 413 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 122 | 373 | 373 | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 122 | 373 | 373 | 334 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 651 | 6 412 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 651 | 6 412 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 53,5 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -876 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,97 | 2,19 | 2,06 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,70 | 1,98 | 1,87 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | -0,02 | -0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 26,34 | 12,13 | — | — | 15,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | -5,0 % | -9,7 % | -3,7 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 288,8 % | -66,0 % | — | — | 178,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.