Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ-ОПТСЕРВИС", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ-ОПТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 095 | 50 062 | 68 559 | 81 972 | 101 325 | 107 956 | 114 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 390 | 156 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 390 | 156 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 095 | 50 062 | 68 559 | 81 972 | 101 325 | 107 566 | 114 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 870 | 20 286 | 27 392 | 19 746 | 32 036 | 26 944 | 26 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 574 | 28 791 | 39 902 | 61 267 | 68 686 | 75 319 | 82 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 651 | 985 | 1 265 | 797 | 528 | 4 947 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | 75 | 163 | 1 060 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 095 | 50 062 | 68 559 | 82 120 | 101 325 | 107 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 095 | 50 062 | 68 559 | 82 120 | 101 325 | 107 393 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 870 | 20 286 | 27 392 | 19 746 | 32 036 | 26 944 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 574 | 28 791 | 39 902 | 61 415 | 68 686 | 75 146 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 651 | 985 | 1 265 | 797 | 528 | 4 947 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 | 75 | 163 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 095 | 50 062 | 68 559 | 81 972 | 101 325 | 107 956 | 114 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 541 | 12 950 | 23 451 | 31 498 | 50 242 | 57 340 | 57 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 426 | 31 473 | 50 217 | 57 315 | 57 599 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 082 | 10 975 | 16 115 | 18 840 | 16 720 | 15 782 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 082 | 10 975 | 16 115 | 18 840 | 16 720 | 15 782 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 554 | 18 030 | 34 133 | 34 359 | 32 243 | 33 895 | 40 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 062 | 3 904 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 904 | 13 822 | 22 373 | 34 359 | 32 243 | 33 895 | 40 846 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 588 | 304 | 11 760 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 095 | 50 062 | 68 559 | 82 120 | 101 325 | 107 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 541 | 12 950 | 23 451 | 33 248 | 50 242 | 57 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 925 | 23 426 | 33 223 | 50 217 | 57 315 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 082 | 10 975 | 16 115 | 18 840 | 16 720 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 082 | 10 975 | 16 115 | 18 840 | 16 720 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 554 | 18 030 | 34 133 | 32 757 | 32 243 | 33 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 062 | 3 904 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 904 | 13 822 | 22 373 | 32 757 | 32 243 | 33 722 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 588 | 304 | 11 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 643 | 9 406 | 27 132 | 35 916 | 31 653 | 20 329 | |
| Выручка за предыдущий год | 140 069 | 246 754 | 268 466 | 280 102 | 260 191 | 211 694 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 426 | 237 348 | 241 334 | 244 186 | 228 538 | 191 365 | |
| Выручка за отчетный год | 140 069 | 246 754 | 268 466 | 280 102 | 260 191 | 211 694 | 180 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 406 | 27 132 | 35 916 | 31 653 | 20 329 | 19 507 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 406 | 14 262 | 20 257 | 13 408 | 2 590 | 1 764 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 870 | 15 659 | 18 245 | 17 739 | 17 743 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 426 | 237 348 | 241 334 | 244 186 | 228 538 | 191 365 | 161 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 643 | 9 406 | 14 262 | 20 257 | 13 408 | 2 590 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 870 | 15 659 | 18 245 | 17 739 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 7 042 | 13 128 | 13 406 | 21 307 | 8 970 | 426 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 2 254 | 1 597 | 2 151 | 1 703 | 2 339 | 555 |
| Прочие доходы за отчетный год | 882 | 277 | 14 006 | 14 104 | 1 405 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 110 | 419 | 4 977 | 4 404 | 5 385 | 2 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 454 | 7 042 | 13 128 | 13 369 | 21 307 | 8 970 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 2 254 | 1 597 | 2 151 | 1 703 | 2 339 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 882 | 240 | 14 008 | 14 104 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 110 | 419 | 4 977 | 4 406 | 5 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 563 | 5 633 | 10 500 | 9 833 | 16 987 | 7 098 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 891 | 1 409 | 2 628 | 3 536 | 4 319 | 1 872 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 891 | 1 409 | 2 628 | 3 536 | 4 319 | 1 872 | 143 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 563 | 5 633 | 10 500 | 9 870 | 16 987 | 7 098 | 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 563 | 5 633 | 10 500 | 9 870 | 16 987 | 7 098 | 283 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 633 | 10 500 | 9 833 | 16 987 | 7 098 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 283 тыс. ₽ |
| Активы | 50,1 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 114,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 3,17 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 2,37 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,15 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,87 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 6,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 51 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.