Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 091 | 7 333 | 13 507 | 16 738 | 18 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 036 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 036 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 7 | 7 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 088 | 7 326 | 13 500 | 16 736 | 17 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 472 | 905 | 2 546 | 2 561 | 2 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 347 | 4 116 | 5 812 | 14 143 | 15 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 2 305 | 5 142 | 32 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 390 | 4 894 | 7 356 | 13 487 | 16 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 387 | 4 888 | 7 348 | 13 479 | 16 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 973 | 1 533 | 947 | 2 535 | 2 549 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 3 086 | 4 096 | 5 802 | 13 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 269 | 2 305 | 5 142 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 091 | 7 333 | 13 507 | 16 738 | 18 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 929 | 5 521 | 8 480 | 10 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 873 | 3 764 | 3 213 | 1 711 | 1 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 873 | 3 764 | 3 213 | 1 711 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 242 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 080 | 1 640 | 4 773 | 6 547 | 7 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 | 227 | 1 161 | 2 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 080 | 1 413 | 4 546 | 5 386 | 4 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 390 | 4 894 | 7 356 | 13 487 | 16 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 975 | 5 526 | 8 391 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 701 | 2 873 | 3 764 | 3 213 | 1 327 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 701 | 2 873 | 3 764 | 3 213 | 1 327 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 737 | 2 323 | 1 617 | 4 747 | 6 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 | 227 | 1 389 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 737 | 2 323 | 1 390 | 4 520 | 4 929 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 3 647 | 4 351 | 4 524 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 667 | 6 387 | 18 646 | 28 050 | 28 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 576 | 6 539 | 14 999 | 23 699 | 23 543 |
| Выручка за отчетный год | 6 392 | 18 642 | 28 050 | 28 071 | 25 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 681 | 4 345 | 4 769 | 3 794 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 681 | 4 345 | 4 769 | 3 794 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 930 | 14 961 | 23 705 | 23 302 | 21 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 3 647 | 4 351 | 4 524 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 414 | 3 814 | 3 540 | 2 423 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 390 | 82 | 1 325 | 1 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 28 | 65 | 225 | 8 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 905 | 514 | 129 | 8 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 2 461 | 3 820 | 3 315 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 390 | 82 | 1 169 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 109 | 65 | 225 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 46 | 905 | 514 | 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 277 | 3 552 | 2 864 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 84 | 184 | 268 | 451 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 184 | 268 | 451 | 286 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 230 | 3 546 | 3 089 | 2 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 230 | 3 546 | 3 089 | 2 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -813 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -862 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 4,47 | 2,83 | 2,56 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 3,92 | 2,29 | 2,17 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,41 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,26 | 0,41 | 0,51 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 2,80 | 1,45 | 0,97 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,0 % | 30,4 % | 26,3 % | 18,5 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 115,6 % | 64,2 % | 36,4 % | 21,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 22 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.