Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКОЛОМЯЖСКИЙ 17", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКОЛОМЯЖСКИЙ 17"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 332 | 165 131 | 482 584 | 130 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 501 | 119 820 | 269 526 | 23 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 192 | 119 820 | 49 192 | 23 200 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 309 | 220 334 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 831 | 45 311 | 213 058 | 106 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 936 | 44 645 | 57 319 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 10 782 | 37 205 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 728 | 32 138 | 104 662 | 10 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 1 454 | 26 547 | 6 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 733 | 80 332 | 165 131 | 482 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 238 | 59 501 | 119 820 | 269 526 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 707 | 59 501 | 49 192 | 49 192 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 531 | 70 628 | 220 334 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 495 | 20 831 | 45 311 | 213 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 936 | 44 645 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 10 782 | 37 205 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 480 | 20 728 | 32 138 | 104 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 101 | 1 454 | 26 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 332 | 165 130 | 482 584 | 130 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 094 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 084 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 886 | 29 288 | 21 979 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 886 | 29 288 | 21 979 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 935 | 155 449 | 480 077 | 41 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 768 | 77 902 | 177 599 | 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 167 | 76 548 | 58 302 | 40 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 244 176 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 733 | 80 332 | 165 130 | 482 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 241 | 29 288 | 29 288 | 21 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 241 | 29 288 | 29 288 | 21 979 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 741 | 58 533 | 155 449 | 480 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 8 366 | 77 902 | 177 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 715 | 50 167 | 76 548 | 58 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 244 176 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 238 382 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 848 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 848 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 792 | 1 156 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 534 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 356 | 792 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 132 298 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 590 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 872 | 10 654 | 20 352 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 536 | 1 955 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 576 | 563 | 1 805 | 23 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | 3 872 | 10 654 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 536 | 1 955 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 576 | 563 | 1 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 23 731 | ||
| Прочее за отчетный год | 281 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 108 567 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 108 567 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 084 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 094 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 240 | 135 | 108 700 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 240 | 135 | 108 700 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 240 | 135 | 108 700 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 240 | 135 | 108 700 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 480 | 12 118 | 134 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 480 | 12 118 | 134 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 118 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 118 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 094 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 704 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 163 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 342 | 1 000 | 166 517 | 326 132 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 | 321 713 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 | 166 517 | 4 419 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 261 | 58 529 | 212 622 | 175 969 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 352 | 57 585 | 172 761 | 97 384 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 547 | 547 | 589 | 906 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 727 | 24 511 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 36 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 362 | 397 | 28 542 | 53 132 |
| Поступления – всего за отчетный год | 401 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 401 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 500 | 23 200 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 500 | 23 200 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 515 | 58 882 | 71 198 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 515 | 58 882 | 87 666 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 515 | 58 882 | 87 666 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 468 | 147 685 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 468 | 147 685 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 1 353 | 25 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12,1 млн ₽ | 135 тыс. ₽ |
| Активы | 165,1 млн ₽ | 482,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.