Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХИМСВЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХИМСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 428 | 142 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 620 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 620 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 314 | 142 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 345 | 93 811 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 764 | 48 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 964 | 130 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 964 | 130 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 335 | 76 345 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 534 | 53 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 428 | 142 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 923 | 36 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 853 | 11 147 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 853 | 11 147 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 652 | 95 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 846 | 2 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 806 | 92 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 964 | 130 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 086 | 34 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 853 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 853 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 878 | 85 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 234 | 4 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 644 | 80 809 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 518 | 2 825 |
| Выручка за предыдущий год | 371 908 | 359 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 369 390 | 356 358 |
| Выручка за отчетный год | 359 183 | 527 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 825 | 3 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 825 | 3 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 358 | 524 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 518 | 2 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 155 | 2 035 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 558 | 24 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 228 | 26 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 110 | 32 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 993 | 34 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 401 | 5 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 | 31 837 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 318 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 520 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 837 | 1 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 837 | 1 515 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 130,4 млн ₽ | 142,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,73 | 2,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,2 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.