Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУТИЛУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУТИЛУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 7 438 | 10 899 | 7 120 | 8 867 | 21 551 | 4 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 7 439 | 10 899 | 7 120 | 8 867 | 21 552 | 4 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 188 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 4 659 | 9 039 | 6 164 | 7 110 | 21 111 | 3 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 780 | 1 860 | 956 | 1 757 | 441 | 560 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 7 439 | 10 899 | 7 120 | 8 867 | 21 551 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 7 439 | 10 899 | 7 120 | 8 867 | 21 552 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 4 659 | 9 039 | 6 164 | 7 110 | 21 111 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 780 | 1 860 | 956 | 1 757 | 441 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 7 438 | 10 899 | 7 120 | 8 867 | 21 551 | 4 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 7 870 | 11 057 | 7 311 | 9 834 | 22 360 | 4 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 50 | 50 | 50 | 1 544 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 7 820 | 11 007 | 7 261 | 9 834 | 20 816 | 4 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 7 438 | 10 899 | 7 120 | 8 867 | 21 551 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 7 870 | 11 057 | 7 311 | 9 834 | 22 360 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 50 | 50 | 50 | 1 544 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 7 820 | 11 007 | 7 261 | 9 834 | 20 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 218 | 665 | 340 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 363 | 17 764 | 17 956 | 16 539 | 37 739 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 27 608 | 17 470 | 17 738 | 15 874 | 37 399 | |
| Выручка за отчетный год | 12 | 27 363 | 17 764 | 17 956 | 16 539 | 37 739 | 13 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 218 | 665 | 340 | 168 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 218 | 665 | 340 | 168 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 27 608 | 17 470 | 17 738 | 15 874 | 37 399 | 13 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 218 | 665 | 340 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 353 | 200 | 1 197 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 44 | 85 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 741 | 1 685 | 2 499 | 937 | 2 309 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 371 | 682 | 1 926 | 4 237 | 1 033 | 1 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 200 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 44 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 741 | 1 685 | 2 499 | 937 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 371 | 682 | 1 926 | 4 237 | 1 033 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 159 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 10 | 5 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 10 | 5 | 41 | 223 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 276 | 159 | 974 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 159 | 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -426 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 159 тыс. ₽ | 974 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -432 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ | -968 тыс. ₽ | -809 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,90 | 0,96 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,90 | 0,96 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,17 | 0,13 | 0,18 | 0,02 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,01 | -0,03 | -0,11 | -0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 26,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 2,5 % | -0,5 % | -12,2 % | 0,7 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 586,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.