Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГАЗСЕРВИС", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 354 000 | 71 265 | 91 026 | 85 375 | 114 950 | 126 240 | 87 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 463 | 15 170 | 11 295 | 10 589 | 12 694 | 8 725 | 8 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 929 | 12 036 | 5 979 | 7 551 | 9 405 | 4 983 | 5 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 433 | 2 675 | 2 549 | 2 579 | 2 830 | 2 908 | 2 989 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 101 | 459 | 2 767 | 459 | 459 | 834 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 327 537 | 56 095 | 79 731 | 74 786 | 102 256 | 117 515 | 78 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 181 | 10 243 | 16 937 | 12 554 | 19 175 | 21 394 | 25 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 437 | 45 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 478 | 42 250 | 48 826 | 55 555 | 55 360 | 61 291 | 40 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 487 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 507 | 3 195 | 12 927 | 4 155 | 21 905 | 31 991 | 11 907 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 884 | 635 | 2 115 | 4 972 | 2 794 | 482 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 354 000 | 71 265 | 91 026 | 85 375 | 114 950 | 126 240 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 463 | 15 170 | 11 295 | 10 589 | 12 694 | 8 725 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 929 | 12 036 | 5 979 | 7 551 | 9 405 | 4 983 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 433 | 2 675 | 2 549 | 2 579 | 2 830 | 2 908 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 101 | 459 | 2 767 | 459 | 459 | 834 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 537 | 56 095 | 79 731 | 74 786 | 102 256 | 117 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 181 | 10 243 | 16 937 | 12 554 | 19 175 | 21 394 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 437 | 45 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 478 | 42 250 | 48 826 | 55 555 | 55 360 | 61 291 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 487 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 507 | 3 195 | 12 927 | 4 155 | 21 905 | 31 991 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 884 | 635 | 2 115 | 4 972 | 2 794 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 354 000 | 71 265 | 91 027 | 85 375 | 114 950 | 126 240 | 87 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 950 | 58 532 | 63 873 | 74 788 | 100 603 | 82 246 | 73 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 611 | 24 195 | 29 535 | 40 450 | 66 266 | 47 909 | 38 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 90 | 80 | 71 | 9 | 26 | 1 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 | 80 | 71 | 9 | 26 | 561 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 910 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 950 | 12 643 | 27 074 | 10 516 | 14 337 | 43 967 | 12 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 313 950 | 11 426 | 26 482 | 9 769 | 12 095 | 41 672 | 10 290 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 217 | 591 | 747 | 2 242 | 2 295 | 2 476 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 354 000 | 71 265 | 91 027 | 85 375 | 114 950 | 126 240 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 950 | 58 532 | 63 873 | 74 788 | 100 603 | 82 246 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 611 | 24 195 | 29 535 | 40 450 | 66 266 | 47 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 90 | 80 | 71 | 9 | 26 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | 90 | 80 | 71 | 9 | 26 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 950 | 12 643 | 27 074 | 10 516 | 14 337 | 43 967 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 950 | 11 426 | 26 482 | 9 769 | 12 095 | 41 672 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 217 | 591 | 747 | 2 242 | 2 295 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 989 | 177 701 | 86 276 | 92 862 | 177 097 | 102 844 | |
| Выручка за предыдущий год | 152 396 | 750 280 | 544 732 | 640 921 | 813 160 | 842 940 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 407 | 572 579 | 458 456 | 548 059 | 636 063 | 740 096 | |
| Выручка за отчетный год | 152 396 | 750 280 | 544 732 | 640 921 | 813 160 | 842 940 | 992 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 989 | 177 701 | 86 276 | 92 862 | 177 097 | 102 844 | 121 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 767 | 2 858 | 12 639 | 57 789 | 15 610 | 29 258 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 612 | 175 934 | 83 418 | 80 223 | 119 308 | 87 234 | 92 693 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 407 | 572 579 | 458 456 | 548 059 | 636 063 | 740 096 | 870 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 767 | 2 858 | 12 639 | 57 789 | 15 610 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 612 | 175 934 | 83 418 | 80 223 | 119 308 | 87 234 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 429 | 6 928 | 13 704 | 50 977 | 10 015 | 26 989 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 203 | 426 | 1 096 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 442 | 74 957 | 14 284 | 195 847 | 10 285 | 8 428 | 11 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 050 | 51 093 | 10 214 | 194 782 | 17 097 | 13 597 | 12 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 429 | 6 928 | 13 704 | 50 977 | 10 015 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 203 | 426 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 442 | 74 957 | 14 284 | 7 497 | 10 285 | 8 428 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 050 | 51 093 | 10 214 | 6 432 | 17 097 | 13 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 584 | 5 340 | 10 915 | 40 802 | 6 643 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 098 | 1 465 | 2 828 | 10 471 | 2 126 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 263 | 30 | 320 | 78 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 098 | 1 465 | 2 828 | 10 471 | 2 126 | 5 747 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 77 | 170 | 206 | 22 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 77 | 170 | 206 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 263 | 30 | 320 | 78 | 81 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 584 | 5 340 | 10 915 | 40 802 | 6 643 | 20 788 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 584 | 5 340 | 10 915 | 40 802 | 6 643 | 20 788 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 584 | 5 340 | 10 915 | 40 802 | 6 643 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 611 | 24 195 | 40 450 | 66 266 | 47 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 950 | 58 532 | 74 788 | 100 605 | 82 248 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | 32 770 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 195 | 29 535 | 66 266 | 47 909 | 38 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 532 | 63 873 | 100 603 | 82 248 | 73 035 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 584 | 5 340 | 40 816 | 6 643 | 20 788 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 584 | 5 340 | 40 816 | 6 643 | 20 788 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 584 | 5 340 | 40 450 | 6 643 | 20 788 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 584 | 5 340 | 40 450 | 6 643 | 20 788 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 25 000 | 30 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 25 000 | 30 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 25 000 | 30 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 25 000 | 30 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 532 | 63 873 | 100 603 | 82 246 | 73 034 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 950 | 58 532 | 74 787 | 100 603 | 82 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 620 | 19 627 | 25 338 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 808 984 | 412 912 | 880 680 | 799 209 | 909 060 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 800 028 | 408 301 | 874 700 | 793 352 | 880 791 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 169 | 102 | 85 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 956 | 4 611 | 5 811 | 5 755 | 28 184 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 905 783 | 413 761 | 847 060 | 779 582 | 883 722 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 815 213 | 361 902 | 749 506 | 724 353 | 828 114 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 263 | 19 109 | 44 133 | 26 827 | 34 794 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 208 | 451 | 1 096 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 938 | 3 950 | 12 921 | 6 604 | 3 787 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 161 | 28 800 | 40 500 | 21 347 | 15 931 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 626 | 9 668 | 9 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 304 | 11 012 | 38 | 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 249 | 10 559 | 38 | 85 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 055 | 453 | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 678 | 1 344 | 48 | 494 | 91 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 754 | 169 | 40 | 421 | 76 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 924 | 1 175 | 8 | 73 | 15 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 548 | 161 884 | 275 056 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 548 | 161 884 | 275 056 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 940 | 13 793 | 167 274 | 322 895 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 609 | 13 793 | 5 390 | 45 770 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 331 | 161 884 | 275 056 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 069 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 819 | 19 817 | 13 743 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 913 | 2 408 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 71,3 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 126,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 82,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 7,11 | 7,13 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 5,72 | 5,42 | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,43 | 1,56 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 12,8 % | 35,5 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,8 % | 14,6 % | 40,6 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,86 | 0,86 | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,14 | 14,98 | 17,24 | 7,56 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.