Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТМ-ПУТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТМ-ПУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 | 30 909 | 32 675 | 61 279 | 59 566 | 56 942 | 59 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 543 | 14 799 | 15 298 | 21 266 | 19 567 | 17 848 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 543 | 14 799 | 15 298 | 21 266 | 19 554 | 17 848 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 13 366 | 17 876 | 45 981 | 38 300 | 37 375 | 42 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 4 661 | 4 423 | 10 581 | 11 690 | 22 014 | 30 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 | 102 | 141 | 107 | 103 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 7 967 | 9 949 | 33 474 | 19 994 | 14 501 | 11 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 413 | 528 | 667 | 5 102 | 432 | 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 2 975 | 1 157 | 1 373 | 320 | 413 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 | 30 850 | 32 675 | 57 697 | 59 566 | 56 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 543 | 14 799 | 15 298 | 21 266 | 19 567 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 543 | 14 799 | 15 298 | 21 266 | 19 554 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 13 307 | 17 876 | 42 399 | 38 300 | 37 375 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 4 661 | 4 423 | 10 581 | 11 690 | 22 014 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | 102 | 141 | 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 7 908 | 9 949 | 29 892 | 19 995 | 14 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 413 | 528 | 667 | 5 102 | 432 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 2 975 | 1 157 | 1 373 | 320 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 | 30 909 | 32 675 | 61 279 | 59 566 | 56 942 | 59 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 880 | 1 604 | 3 204 | 5 316 | 7 882 | 7 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 870 | 1 594 | 3 194 | 5 306 | 7 872 | 7 446 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 30 029 | 31 072 | 58 076 | 54 250 | 49 060 | 52 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 | 1 080 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 30 022 | 31 072 | 56 996 | 54 250 | 49 060 | 52 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 | 30 850 | 32 675 | 57 697 | 59 566 | 56 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 880 | 1 604 | 3 204 | 5 316 | 7 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 870 | 1 594 | 3 194 | 5 306 | 7 872 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 29 970 | 31 072 | 54 494 | 54 250 | 49 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 7 | 1 080 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 29 963 | 31 072 | 53 414 | 54 250 | 49 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 950 | 10 084 | 15 790 | 13 821 | 8 986 | ||
| Выручка за предыдущий год | 76 020 | 71 267 | 186 874 | 144 105 | 118 218 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 070 | 61 183 | 171 084 | 130 284 | 109 232 | ||
| Выручка за отчетный год | 76 020 | 71 267 | 186 874 | 144 105 | 118 218 | 109 618 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 950 | 10 084 | 15 790 | 13 821 | 8 986 | 7 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 316 | 1 597 | 3 024 | 3 175 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 634 | 8 487 | 12 766 | 10 646 | 11 343 | 13 271 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 070 | 61 183 | 171 084 | 130 284 | 109 232 | 102 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 316 | 1 597 | 3 024 | 3 175 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 634 | 8 487 | 12 766 | 10 646 | 11 343 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 1 141 | 1 007 | 2 892 | 2 699 | 3 275 | 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 815 | 499 | 22 373 | 58 393 | 55 577 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 194 | 1 405 | 631 | 22 849 | 52 761 | 49 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 146 | 1 007 | 2 892 | 2 699 | 3 275 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 815 | 499 | 22 373 | 58 393 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 189 | 1 405 | 631 | 22 849 | 52 761 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | 724 | 2 324 | 2 113 | 2 565 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 283 | 568 | 586 | 710 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 283 | 568 | 586 | 710 | 633 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 907 | 724 | 2 324 | 2 113 | 2 565 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 907 | 724 | 2 324 | 2 113 | 2 565 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 912 | 724 | 2 324 | 2 113 | 2 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 724 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -426 тыс. ₽ |
| Активы | 32,7 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,79 | 0,76 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,61 | 0,31 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,8 % | 4,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 23 дн. | 74 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.