Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 22 | 8 | 8 913 | 86 | 995 | 592 750 | 1 783 057 | 1 946 701 | 1 745 127 | 1 505 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 400 002 | 1 637 646 | 1 526 096 | 1 031 836 | 1 073 184 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 089 551 | 1 060 844 | 995 378 | 1 073 063 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 400 002 | 400 852 | 400 852 | 850 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 147 243 | 64 400 | 35 608 | 121 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 16 | 2 | 8 907 | 80 | 988 | 192 748 | 145 411 | 420 605 | 713 291 | 432 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | 8 649 | 2 | 801 | 97 987 | 139 173 | 132 545 | 290 781 | 13 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 284 684 | 257 969 | 248 286 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 14 | 1 | 258 | 78 | 187 | 94 761 | 6 238 | 3 376 | 164 541 | 170 771 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 34 | 22 | 8 | 8 913 | 86 | 160 196 | 1 912 498 | 1 783 057 | 1 946 701 | 1 745 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 469 | 1 719 750 | 1 637 646 | 1 526 096 | 1 031 836 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 099 790 | 1 089 551 | 1 060 844 | 995 378 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 469 | 400 002 | 400 852 | 400 852 | 850 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 219 958 | 147 243 | 64 400 | 35 608 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 27 | 16 | 2 | 8 907 | 80 | 113 727 | 192 748 | 145 411 | 420 605 | 713 291 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 649 | 2 | 95 806 | 97 987 | 139 173 | 132 545 | 290 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 284 684 | 257 969 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 26 | 14 | 1 | 258 | 78 | 17 921 | 94 761 | 6 238 | 3 376 | 164 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 22 | 8 | 8 913 | 86 | 995 | 592 750 | 1 783 057 | 1 946 701 | 1 745 127 | 1 505 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 22 | 8 | 8 903 | 332 549 | 570 154 | 815 186 | 1 197 062 | 1 244 784 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 332 499 | 570 104 | 815 136 | 1 197 012 | 1 244 734 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 754 | 1 174 542 | 1 069 298 | 383 486 | 254 823 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 245 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 217 910 | 212 169 | 248 845 | 254 823 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 754 | 956 632 | 612 129 | 134 641 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 111 | 1 587 | 224 447 | 38 361 | 62 217 | 164 579 | 5 860 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 1 587 | 6 737 | 25 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 224 447 | 31 591 | 37 180 | 164 532 | 5 325 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 37 | 47 | 28 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 34 | 22 | 8 | 8 913 | 86 | 160 196 | 1 912 498 | 1 783 057 | 1 946 701 | 1 745 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 34 | 22 | 8 | 8 903 | 332 549 | 570 154 | 815 186 | 1 197 062 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 332 499 | 570 104 | 815 136 | 1 197 012 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 012 | 1 543 257 | 1 174 542 | 1 069 298 | 383 486 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 245 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 219 959 | 217 910 | 212 169 | 248 845 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 012 | 1 323 298 | 956 632 | 612 129 | 134 641 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 111 | 264 216 | 36 692 | 38 361 | 62 217 | 164 579 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 6 737 | 25 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 264 216 | 36 692 | 31 591 | 37 180 | 164 532 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 37 | 47 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 633 | 498 765 | 393 501 | 371 011 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 330 465 | 448 517 | 538 775 | 433 493 | 411 362 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 4 | 6 | 220 | 507 | 474 426 | 436 884 | 40 010 | 39 992 | 40 351 | |
| Выручка за отчетный год | 448 517 | 538 775 | 433 493 | 411 362 | 290 465 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 633 | 498 765 | 393 501 | 371 011 | 244 005 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 208 | 497 870 | 392 525 | 369 593 | 240 866 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 425 | 895 | 976 | 1 418 | 3 139 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 4 | 6 | 220 | 507 | 234 | 436 884 | 40 010 | 39 992 | 40 351 | 46 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 208 | 497 870 | 392 525 | 369 593 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 286 | 425 | 895 | 976 | 1 418 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 931 | 577 900 | 404 200 | 323 594 | 488 697 | 312 196 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 43 500 | 13 870 | 21 560 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 300 | 1 556 | 297 | 5 871 | 46 947 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 88 | 152 | 164 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 166 | 297 | 1 | 565 851 | 8 | 140 489 | 576 763 | 274 882 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 717 | 246 | 47 959 | 95 082 | 209 553 | 477 400 | 272 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 931 | 577 900 | 404 200 | 323 594 | 488 697 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 38 474 | 43 500 | 13 870 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 503 | 5 300 | 1 556 | 297 | 5 871 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 | 152 | 164 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 166 | 297 | 565 851 | 8 | 140 489 | 576 763 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 717 | 20 | 47 959 | 95 082 | 209 553 | 477 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 895 | 576 581 | 327 605 | 245 032 | 381 876 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 895 | 576 581 | 327 605 | 245 032 | 381 876 | 241 722 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 895 | 576 581 | 327 605 | 245 032 | 381 876 | 241 722 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 576 581 | 327 605 | 245 032 | 381 876 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 249 | 162 084 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 334 | 498 262 | 495 119 | 238 389 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 506 106 | 414 621 | 404 572 | 159 771 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 228 | 83 641 | 90 547 | 78 618 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 613 425 | 480 013 | 654 587 | 76 305 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 470 021 | 384 941 | 483 358 | 19 206 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 635 | 731 | 895 | 1 151 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 808 | 3 001 | 68 793 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 961 | 91 340 | 101 541 | 55 948 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 140 489 | 345 633 | 38 146 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 489 | 590 633 | 38 146 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 550 015 | 6 586 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 489 | 26 748 | 10 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 870 | 21 560 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 245 000 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 850 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 245 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 433 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 600 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 833 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 015 | 161 600 | 25 000 | 194 000 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 90 000 | 194 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 015 | 161 600 | 25 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 165 | 6 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 448,5 млн ₽ | 538,8 млн ₽ | 433,5 млн ₽ | 411,4 млн ₽ | 290,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -567 тыс. ₽ | 576,6 млн ₽ | 327,6 млн ₽ | 245,0 млн ₽ | 381,9 млн ₽ | 241,7 млн ₽ | ||
| Активы | 995 тыс. ₽ | 592,8 млн ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -592 тыс. ₽ | 332,5 млн ₽ | 570,2 млн ₽ | 815,2 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,1 % | -19,5 % | -5,1 % | -29,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,86 | 3,79 | 6,76 | 4,33 | 73,77 | 1,80 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,86 | 3,79 | 6,76 | 4,33 | 73,77 | 1,46 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,42 | 0,16 | 4,63 | 2,57 | 71,51 | 0,93 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | -0,59 | 0,56 | 0,32 | 0,42 | 0,69 | 0,83 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 0,78 | 2,13 | 1,39 | 0,46 | 0,21 | 0,36 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 2,5 % | 92,4 % | 90,5 % | 89,8 % | 82,9 % | 6,6 % ▲ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 128,6 % | 60,8 % | 56,5 % | 92,8 % | 83,2 % | 4,8 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,0 % | 97,3 % | 18,4 % | 12,6 % | 21,9 % | 16,1 % | 1,2 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 173,4 % | 57,5 % | 30,1 % | 31,9 % | 19,4 % | 6,2 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,76 | 0,30 | 0,22 | 0,24 | 0,19 | 0,48 ▼ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 дн. | 94 дн. | 112 дн. | 258 дн. | 17 дн. | 177 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 73,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 83,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.12 (компаний: 653).