Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 637 | 35 704 | 42 628 | 83 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 33 | 770 | 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 551 | 757 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 219 | 204 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 628 | 35 671 | 41 858 | 82 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 175 | 13 307 | 20 901 | 35 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 379 | 21 934 | 16 409 | 44 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 430 | 4 548 | 2 864 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 637 | 35 704 | 42 628 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 33 | 770 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 551 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 219 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 627 | 35 671 | 41 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 175 | 13 307 | 20 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 378 | 21 934 | 16 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 430 | 4 548 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 637 | 35 704 | 42 628 | 83 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 463 | 878 | 2 558 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 716 | 35 241 | 41 750 | 80 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 715 | 35 240 | 41 749 | 80 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 637 | 35 704 | 42 628 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 463 | 878 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 716 | 35 241 | 41 750 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 715 | 35 240 | 41 749 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | 1 126 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 648 | 53 914 | 117 652 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 735 | 53 099 | 116 526 | |
| Выручка за отчетный год | 1 648 | 53 914 | 117 652 | 193 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 1 126 | 3 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 815 | 1 126 | 3 675 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 735 | 53 099 | 116 526 | 189 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 815 | 1 126 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 680 | 866 | 2 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 027 | 2 391 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 136 | 1 287 | 3 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 680 | 866 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 027 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 136 | 1 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 658 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 208 | 481 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 658 | 1 781 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 658 | 1 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -89 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 83,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -79 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,63 | 0,50 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 76,11 | 47,55 | 31,51 |
| Рентабельность продаж | -5,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -5,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 117,1 % | 74,9 % | 69,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 527 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 91 дн. | 65 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.