Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ДЕВЕЛОПМЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 572 164 | 8 738 478 | 9 361 570 | 8 596 187 | 4 218 208 | 4 162 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 735 | 262 939 | 300 039 | 332 720 | 1 556 819 | 274 457 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 355 | 131 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 380 | 258 737 | 267 014 | 266 180 | 265 710 | 265 240 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 270 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 071 | 33 025 | 66 540 | 21 109 | 9 217 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 571 429 | 8 475 539 | 9 061 531 | 8 263 466 | 2 661 389 | 3 888 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 753 948 | 7 737 736 | 7 518 024 | 5 792 112 | 1 068 489 | 557 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 292 | 84 625 | 100 575 | 52 769 | 30 332 | 1 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 461 880 | 356 846 | 420 453 | 219 147 | 112 032 | 149 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 000 | 2 230 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 560 | 286 076 | 993 735 | 2 197 230 | 1 386 589 | 950 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 749 | 10 256 | 28 744 | 2 208 | 947 | 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 572 164 | 8 738 478 | 9 361 570 | 8 596 186 | 4 218 208 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 735 | 262 939 | 300 039 | 332 720 | 1 556 819 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 355 | 131 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 380 | 258 737 | 267 014 | 266 180 | 265 710 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 270 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 071 | 33 025 | 66 540 | 21 109 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 571 429 | 8 475 539 | 9 061 531 | 8 263 466 | 2 661 389 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 753 948 | 7 737 736 | 7 518 024 | 5 792 112 | 1 068 489 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 292 | 84 625 | 100 575 | 52 769 | 30 332 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 461 880 | 356 846 | 420 453 | 219 147 | 112 032 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 560 | 286 076 | 993 735 | 2 197 230 | 1 386 589 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 749 | 10 256 | 28 744 | 2 208 | 947 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 572 164 | 8 738 478 | 9 361 570 | 8 596 186 | 4 218 208 | 4 162 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 728 721 | 4 175 980 | 4 627 253 | 4 451 484 | 4 008 628 | 4 061 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 257 010 | 257 010 | 257 010 | 257 010 | 257 010 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 726 | 190 985 | 642 258 | 466 489 | 23 633 | 76 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 400 | 385 191 | 22 067 | 12 213 | 3 819 | 1 549 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 251 400 | 372 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 291 | 22 067 | 12 213 | 3 819 | 1 549 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 592 043 | 4 177 307 | 4 712 250 | 4 132 489 | 205 761 | 99 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 449 943 | 4 140 204 | 4 665 134 | 4 067 090 | 134 497 | 76 481 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 103 | 47 116 | 65 399 | 71 264 | 23 408 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 572 164 | 8 738 478 | 9 361 570 | 8 596 186 | 4 218 208 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 728 721 | 4 175 980 | 4 627 253 | 4 451 484 | 4 008 628 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 257 010 | 257 010 | 257 010 | 257 010 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 727 985 | 3 727 985 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 726 | 190 985 | 642 258 | 466 489 | 23 633 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 400 | 385 191 | 22 067 | 12 213 | 3 819 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 251 400 | 372 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 291 | 22 067 | 12 213 | 3 819 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 592 043 | 4 177 307 | 4 712 250 | 4 132 489 | 205 761 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 142 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 449 943 | 4 140 204 | 4 665 134 | 4 067 090 | 134 497 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 103 | 47 116 | 65 399 | 71 264 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 | 380 571 | 864 711 | 897 299 | 1 850 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 424 | 658 881 | 2 030 228 | 2 334 871 | 4 195 867 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 278 310 | 1 165 517 | 1 437 572 | 2 345 065 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 424 | 658 881 | 2 030 228 | 2 334 871 | 4 195 867 | 751 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 424 | 380 571 | 864 711 | 897 299 | 1 850 802 | 233 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 363 | 834 422 | 791 070 | 1 782 222 | 192 626 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 686 | 12 632 | 83 688 | 48 963 | 25 180 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 871 | 5 522 | 17 657 | 22 541 | 19 617 | 15 621 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 310 | 1 165 517 | 1 437 572 | 2 345 065 | 518 373 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 363 | 834 422 | 791 070 | 1 782 222 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 686 | 12 632 | 83 688 | 48 963 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 871 | 5 522 | 17 657 | 22 541 | 19 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 108 | 336 229 | 750 377 | 734 933 | 1 706 332 | 359 114 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 133 | 10 272 | 45 591 | 134 133 | 180 311 | 169 874 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 754 | 416 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 749 | 4 928 | 107 128 | 14 743 | 879 | 24 834 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 327 | 7 580 | 236 348 | 205 013 | 257 080 | 28 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 108 | 336 229 | 750 377 | 734 933 | 1 706 332 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 133 | 10 272 | 45 591 | 134 133 | 180 311 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 754 | 416 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 749 | 4 928 | 107 128 | 14 743 | 879 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 327 | 7 580 | 236 348 | 205 013 | 257 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 190 259 | 451 273 | 460 138 | 1 023 320 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 137 750 | 318 282 | 318 163 | 646 046 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 291 | 9 776 | 9 854 | 8 394 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 071 | 28 954 | 33 515 | |||
| Прочее за предыдущий год | 71 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 137 750 | 318 282 | 318 163 | 646 046 | 95 589 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 291 | 9 776 | 8 394 | 2 270 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 071 | 28 954 | 33 515 | |||
| Прочее за отчетный год | 71 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 726 | 190 259 | 451 273 | 460 138 | 1 023 320 | 253 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 | 190 259 | 451 273 | 460 138 | 1 023 320 | 253 895 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 | 190 259 | 451 273 | 460 138 | 1 023 320 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 257 010 | 257 010 | 257 010 | 257 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | 190 985 | 642 258 | 466 489 | 23 633 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 728 721 | 4 175 980 | 4 627 253 | 4 451 484 | 4 008 628 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 257 010 | 257 010 | 257 010 | 257 010 | 257 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 | 3 727 985 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | 190 985 | 642 258 | 466 489 | 23 633 | 76 476 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 728 721 | 4 175 980 | 4 627 253 | 4 451 484 | 4 008 628 | 4 061 471 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 257 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 727 985 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | 190 259 | 451 273 | 460 138 | 1 023 320 | 253 895 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 728 721 | 447 259 | 451 273 | 460 138 | 1 023 320 | 253 895 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | 190 259 | 451 273 | 460 138 | 1 023 320 | 253 895 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 726 | 190 259 | 451 273 | 460 138 | 1 023 320 | 253 895 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 727 985 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 727 985 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 257 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 257 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 907 | 1 466 176 | 201 052 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 635 907 | 1 466 176 | 201 052 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 907 | 1 466 176 | 201 052 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 635 907 | 1 466 176 | 201 052 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 728 721 | 4 175 980 | 4 627 253 | 4 451 485 | 4 008 628 | 4 061 471 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 728 721 | 4 175 980 | 4 627 253 | 4 451 484 | 4 008 628 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 928 | 1 041 515 | 1 691 141 | 1 828 031 | 587 127 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 509 362 | 3 147 006 | 3 540 216 | 3 326 271 | 2 836 220 | 771 243 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 721 | 840 296 | 1 277 827 | 2 350 646 | 2 809 885 | 770 706 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 235 154 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 507 641 | 9 983 | 27 235 | 975 625 | 26 335 | 537 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 572 312 | 3 119 078 | 2 498 701 | 1 635 130 | 1 008 189 | 184 116 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 513 350 | 2 967 017 | 1 977 908 | 1 330 418 | 171 275 | 29 626 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 515 | 23 806 | 32 875 | 32 600 | 25 514 | 16 637 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 724 | 40 301 | 31 510 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 347 | 440 760 | 238 692 | 718 521 | 114 599 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 723 | 86 607 | 15 648 | 33 420 | 92 879 | 23 254 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 045 | 148 261 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 045 | 148 261 | 160 504 | 137 885 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 870 | 28 220 | 12 091 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 175 | 120 041 | 148 413 | 137 885 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 812 | 1 333 000 | 960 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 772 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 333 000 | 960 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 040 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 393 510 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 593 545 | 121 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 593 535 | 121 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 035 | 142 100 | 372 900 | 635 907 | 1 466 176 | 201 052 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 635 907 | 1 466 176 | 201 052 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 142 100 | 372 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 035 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 330 560 | 707 660 | 1 203 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 460,1 млн ₽ |
| Активы | 8,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 471 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.