Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 941 | 3 148 | 16 848 | 70 210 | 85 229 | 83 108 | 100 218 | 91 242 | 89 992 | 19 722 | 2 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 2 082 | 2 134 | 2 066 | 2 039 | 301 | 442 | 520 | 1 332 | 1 861 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | 2 082 | 2 082 | 2 066 | 2 039 | 301 | 442 | 520 | 1 332 | 1 861 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 941 | 3 066 | 14 766 | 68 076 | 83 163 | 81 068 | 99 917 | 90 800 | 89 472 | 18 390 | 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 5 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 905 | 2 937 | 12 447 | 68 005 | 82 989 | 80 881 | 25 636 | 90 635 | 89 403 | 18 322 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 346 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 129 | 2 319 | 71 | 166 | 182 | 74 281 | 165 | 69 | 68 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 941 | 3 148 | 16 848 | 70 210 | 85 229 | 55 575 | 100 218 | 91 242 | 89 992 | 19 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 2 082 | 2 134 | 2 066 | 30 331 | 301 | 442 | 520 | 1 332 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | 2 082 | 2 082 | 2 066 | 30 331 | 301 | 442 | 520 | 1 332 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 941 | 3 066 | 14 766 | 68 076 | 83 163 | 25 244 | 99 917 | 90 800 | 89 472 | 18 390 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 905 | 2 937 | 12 447 | 68 005 | 82 989 | 25 220 | 25 636 | 90 635 | 89 403 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 322 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 129 | 2 319 | 71 | 166 | 24 | 74 281 | 165 | 69 | 68 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 941 | 3 148 | 16 848 | 70 210 | 85 229 | 83 108 | 100 218 | 91 242 | 89 992 | 19 722 | 2 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 121 | 2 883 | 4 116 | 1 982 | 77 968 | 73 022 | 85 439 | 84 874 | 83 856 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 111 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 820 | 264 | 12 732 | 68 228 | 7 261 | 10 085 | 14 779 | 6 368 | 6 136 | 50 967 | 86 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 290 | 2 808 | 3 792 | 1 263 | 1 253 | 1 238 | 46 063 | 81 161 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 95 | 12 732 | 23 938 | 4 453 | 6 293 | 13 516 | 5 115 | 4 898 | 4 904 | 4 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 131 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 169 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 941 | 3 148 | 16 848 | 70 210 | 85 229 | 55 575 | 100 218 | 91 242 | 89 992 | 19 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 121 | 2 883 | 4 116 | 1 982 | 77 968 | 42 704 | 85 439 | 84 874 | 83 856 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 820 | 264 | 12 732 | 68 228 | 7 261 | 12 762 | 14 779 | 6 368 | 6 136 | 50 967 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 290 | 2 808 | 6 658 | 1 263 | 1 253 | 1 238 | 46 063 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 95 | 12 732 | 23 938 | 4 453 | 6 104 | 13 516 | 5 115 | 4 898 | 4 904 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 400 | 1 919 | 3 260 | 13 430 | 22 537 | 13 525 | 12 684 | 7 936 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 124 | 9 130 | 44 963 | 41 141 | 12 357 | 5 499 | 5 932 | 5 123 | 4 441 | 2 475 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 724 | 7 211 | 41 703 | 41 504 | 17 156 | 7 931 | 16 605 | 8 402 | 8 243 | 5 461 | |
| Выручка за отчетный год | 8 124 | 9 130 | 44 963 | 41 141 | 12 357 | 5 788 | 5 932 | 5 123 | 4 441 | 2 475 | 5 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 159 | 1 919 | 3 260 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 400 | 1 919 | 3 260 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 759 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 965 | 7 211 | 41 703 | 41 504 | 17 156 | 14 617 | 16 605 | 8 402 | 8 243 | 5 461 | 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 400 | 1 919 | 3 260 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 336 | 1 868 | 1 811 | 76 117 | 125 723 | 3 548 | 2 792 | 113 548 | 52 759 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 045 | 1 599 | 55 | 110 | 1 227 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 10 | 104 | 516 | 85 117 | 4 152 | 93 870 | 3 061 | 2 749 | 310 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 61 | 1 553 | 1 032 | 2 602 | 128 | 31 743 | 487 | 43 | 113 238 | 51 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 336 | 1 868 | 1 811 | 76 117 | 3 476 | 125 723 | 3 548 | 2 792 | 113 548 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 045 | 1 599 | 103 | 110 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 10 | 104 | 516 | 85 117 | 1 533 | 93 870 | 3 061 | 2 749 | 310 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 61 | 1 553 | 1 032 | 2 602 | 1 840 | 31 743 | 487 | 43 | 113 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 110 | 1 762 | 1 230 | 75 986 | 42 735 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 106 | 581 | 210 | 131 | 8 609 | 812 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 581 | 210 | 131 | 86 | 8 609 | 517 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 226 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | 1 762 | 1 230 | 75 986 | 42 735 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 1 762 | 1 230 | 75 986 | 42 735 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | -565 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -115,1 млн ₽ | -52,6 млн ₽ | ||
| Активы | 83,1 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 73,0 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | -83,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,5 % | -13,6 % | -13,3 % | -44,3 % | -99,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,04 | 6,76 | 14,26 | 14,58 | 0,36 | 0,00 | 2,30 ▼ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,04 | 6,76 | 14,26 | 14,58 | 0,36 | 0,00 | 1,98 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 5,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | -1,58 | -37,84 | 0,62 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,07 | — | — | 0,23 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -152,5 % | -179,9 % | -64,0 % | -85,6 % | -120,6 % | -9 060,0 % | 5,9 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | -85,5 % | 720,4 % | -11,0 % | -22,9 % | -4 650,6 % | -1 052 860,0 % | 5,0 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | 42,6 % | -0,6 % | -1,1 % | -583,6 % | -2 374,5 % | 0,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,8 % | 50,0 % | -0,7 % | -1,2 % | — | — | 6,0 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 100 дн. | 1 577 дн. | 6 458 дн. | 7 348 дн. | 2 702 дн. | — | 167 дн. | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 297 дн. | 222 дн. | 217 дн. | 328 дн. | 3 940 дн. | 72 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 4 943 дн. | — | — | — | — | — | 17 дн. | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | -1,77 | -240,87 | 0,68 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,81 | — | — | — | — | — | 4,83 | 2,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 784 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 052 860,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1327).