Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "5К", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "5К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 896 | 12 317 | 28 104 | 50 675 | 34 482 | 33 766 | 46 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 310 | 2 082 | 6 236 | 5 534 | 4 532 | 3 641 | 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 854 | 1 648 | 1 442 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 30 | 4 390 | 3 698 | 3 013 | 2 328 | 110 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 258 | 198 | 198 | 198 | 1 519 | 1 313 | 259 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 196 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 586 | 10 235 | 21 868 | 45 142 | 29 949 | 30 125 | 45 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 3 118 | 8 429 | 16 097 | 19 703 | 16 645 | 25 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 30 | 27 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 415 | 6 960 | 13 285 | 28 793 | 10 222 | 13 261 | 19 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 123 | 16 | 75 | 24 | 219 | 1 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 108 | 150 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 896 | 12 317 | 28 083 | 50 675 | 34 482 | 33 766 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 310 | 2 082 | 6 236 | 5 534 | 4 532 | 3 641 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 060 | 1 854 | 1 648 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 30 | 4 390 | 3 698 | 3 013 | 2 328 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 1 836 | 1 519 | 1 313 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 586 | 10 235 | 21 847 | 45 141 | 29 949 | 30 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 3 118 | 8 429 | 16 097 | 19 703 | 16 645 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 298 | 17 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 117 | 6 960 | 13 264 | 28 969 | 10 222 | 13 261 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 123 | 16 | 75 | 24 | 219 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 108 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 896 | 12 317 | 28 104 | 50 675 | 34 482 | 33 766 | 46 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 167 | 706 | 1 190 | 318 | 954 | 1 044 | 15 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 506 | 990 | 118 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 729 | 11 611 | 26 914 | 50 357 | 33 528 | 32 722 | 30 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 729 | 11 594 | 26 887 | 50 331 | 33 498 | 32 699 | 30 460 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 27 | 26 | 30 | 23 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 896 | 12 317 | 28 083 | 50 675 | 34 482 | 33 766 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 167 | 706 | 1 190 | 318 | 954 | 1 044 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 967 | 506 | 990 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 729 | 11 611 | 26 893 | 50 357 | 33 528 | 32 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 729 | 11 594 | 26 867 | 50 331 | 33 498 | 32 698 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 27 | 26 | 30 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 799 | 61 024 | 61 770 | 2 346 | 964 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 100 | 90 179 | 83 905 | 75 909 | 71 624 | 83 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 301 | 29 155 | 22 135 | 76 518 | 69 278 | 82 244 | |
| Выручка за отчетный год | 3 100 | 90 180 | 83 905 | 75 909 | 71 624 | 83 208 | 80 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 025 | 61 770 | 50 934 | 2 346 | 964 | 8 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 361 | 5 388 | 2 346 | 964 | 8 905 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 530 | 41 866 | 40 230 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 134 | 14 516 | 11 314 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 891 | 29 155 | 22 135 | 24 975 | 69 278 | 82 244 | 71 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 209 | 1 360 | 5 388 | 2 346 | 964 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 318 | 47 530 | 41 866 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 272 | 12 134 | 14 516 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 769 | 633 | 1 221 | 557 | 18 181 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 184 | 161 | 106 | 31 | 14 239 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 677 | 4 939 | 623 | 1 231 | 438 | 4 963 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 209 | 768 | 633 | 1 221 | 557 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 184 | 161 | 106 | 31 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 677 | 4 939 | 623 | 1 231 | 438 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 506 | 484 | 635 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 234 | 130 | 194 | 586 | 466 | |
| Прочее за предыдущий год | 28 | 19 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 234 | 130 | 586 | 466 | 3 119 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 196 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 28 | 19 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 967 | 507 | 484 | 635 | 91 | 15 062 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 967 | 507 | 484 | 635 | 91 | 15 062 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 967 | 506 | 484 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 967 | 506 | 990 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 167 | 706 | 1 190 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 990 | 990 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 706 | 1 190 | 1 190 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 484 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 506 | 484 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 484 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 506 | 484 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 967 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 967 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 967 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 967 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 706 | 1 190 | 318 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 167 | 706 | 1 190 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 184 | 21 234 | 26 139 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 976 | 50 894 | 60 276 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 293 | 45 257 | 54 756 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 683 | 5 637 | 5 520 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 792 | 29 660 | 34 137 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 676 | 9 165 | 16 643 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 153 | 16 825 | 13 753 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 320 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 643 | 3 670 | 3 741 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 304 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 304 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 064 | 1 399 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 064 | 1 399 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 | 16 930 | 24 740 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 7 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -878 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 50,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 954 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,31 | 0,41 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,03 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 35,14 | 31,34 | 1,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 1,8 % | 0,3 % | 32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,6 % | 8,7 % | 96,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 104 дн. | 74 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.