Финансы ООО "ПБ "ИНЭЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 510 | 42 724 | 32 939 | 31 805 | 30 424 | 41 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 4 321 | 4 239 | 4 303 | 4 386 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 192 | 98 | 61 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 129 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 141 | 4 242 | 4 386 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 509 | 42 519 | 28 618 | 27 566 | 26 121 | 36 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 017 | 9 | 9 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 22 918 | 28 598 | 20 925 | 22 029 | 33 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 876 | 1 584 | 20 | 16 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 454 | 4 080 | 2 934 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 297 | 42 724 | 32 950 | 31 804 | 30 424 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 4 321 | 4 239 | 4 303 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 | 192 | 98 | 61 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 129 | 4 141 | 4 242 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 297 | 42 518 | 28 629 | 27 565 | 26 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 017 | 9 | 9 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 22 917 | 19 921 | 20 925 | 22 029 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 876 | 1 584 | 20 | 16 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 675 | 6 454 | 4 080 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 510 | 42 724 | 32 939 | 31 804 | 30 424 | 41 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 475 | 470 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 751 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 035 | 41 503 | 49 027 | 47 007 | 46 172 | 57 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 | 1 110 | 715 | 797 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 035 | 41 503 | 48 751 | 45 897 | 45 457 | 56 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 297 | 42 724 | 32 939 | 31 804 | 30 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 470 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 751 | 1 100 | 1 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 751 | 1 100 | 1 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 823 | 41 503 | 49 027 | 47 007 | 46 172 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 1 110 | 715 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 823 | 41 503 | 48 751 | 45 897 | 45 457 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 710 | 169 | 42 725 | 3 372 | 3 299 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 718 | 17 986 | 42 725 | 3 372 | 3 299 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 17 817 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 718 | 17 986 | 42 725 | 3 372 | 3 299 | 1 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 3 372 | 3 299 | 1 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 601 | 3 385 | 1 428 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 114 | 17 817 | 48 412 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 710 | 169 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 412 | 3 601 | 3 385 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 4 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | 100 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 165 | 146 | 41 | 532 | 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | 4 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | 100 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 130 | 165 | 146 | 41 | 532 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 8 | 4 063 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 101 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 8 | 4 063 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 101 | 144 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 464 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -9,9 млн ₽ | -418 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 475 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | -16,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,02 | 0,58 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,59 | 0,58 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,01 | -0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 4,28 | 89,90 | — | — |
| Рентабельность продаж | 35,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 27,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 0,0 % | -30,0 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | -0,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 369 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.