Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕТАЛЛООБРАБОТКИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕТАЛЛООБРАБОТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 950 | 7 461 | 9 833 | 9 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 359 | 6 223 | 7 764 | 6 715 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 359 | 6 223 | 7 764 | 6 715 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 591 | 1 238 | 2 068 | 2 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 409 | 1 072 | 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 647 | 995 | 1 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 183 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 | 3 950 | 7 461 | 9 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 359 | 6 223 | 7 764 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 359 | 6 223 | 7 764 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 591 | 1 238 | 2 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 339 | 409 | 1 072 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 137 | 647 | 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 115 | 183 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 950 | 7 461 | 9 833 | 9 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 582 | 5 249 | 5 733 | 6 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 562 | 5 229 | 5 713 | 6 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 368 | 2 212 | 4 100 | 3 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 135 | 480 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 368 | 2 212 | 1 965 | 2 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 | 3 950 | 7 461 | 9 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 582 | 5 343 | 5 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 562 | 5 323 | 5 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 3 368 | 2 118 | 4 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 2 135 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 3 368 | 2 118 | 1 965 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 3 949 | 11 458 | 10 465 |
| Выручка за предыдущий год | 4 133 | 10 148 | 18 599 | 14 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 613 | 6 199 | 7 141 | 4 014 |
| Выручка за отчетный год | 10 148 | 18 603 | 14 580 | 17 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 949 | 11 462 | 10 566 | 14 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 621 | 5 861 | 578 | 760 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 328 | 5 601 | 9 988 | 13 394 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 199 | 7 141 | 4 014 | 3 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 621 | 5 857 | 477 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 504 | 3 328 | 5 601 | 9 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 601 | 5 834 | 498 | 456 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 49 | 80 | 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 | 5 817 | 496 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 20 | 49 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 481 | 4 736 | 389 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 120 | 1 081 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 1 167 | 109 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 481 | 4 667 | 389 | 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 4 667 | 389 | 357 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 481 | 4 736 | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 389 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,50 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,24 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,6 % | 4,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 97 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.