Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 413 | 21 576 | 19 301 | 19 354 | 18 621 | 18 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 346 | 20 575 | 19 239 | 18 589 | 17 939 | 17 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 446 | 18 831 | 17 496 | 16 846 | 16 196 | 15 546 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 900 | 1 744 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 067 | 1 001 | 62 | 765 | 682 | 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 583 | 953 | 708 | 378 | 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 | 48 | 62 | 57 | 300 | 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 920 | 19 973 | 20 066 | 19 354 | 18 621 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 446 | 19 889 | 19 239 | 18 589 | 17 939 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 446 | 18 146 | 17 496 | 16 846 | 16 196 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 474 | 84 | 827 | 765 | 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 990 | 765 | 708 | 378 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 484 | 84 | 62 | 57 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 413 | 21 576 | 19 301 | 19 354 | 18 621 | 18 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 221 | 432 | 608 | 801 | 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 911 | 550 | 350 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 | 350 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 911 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 282 | 21 355 | 18 869 | 18 196 | 17 470 | 17 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 250 | 17 000 | 16 720 | 15 201 | 13 982 | 13 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 032 | 4 355 | 2 149 | 2 995 | 3 488 | 3 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 920 | 19 973 | 19 301 | 19 354 | 18 621 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 221 | 432 | 608 | 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 688 | 19 752 | 18 869 | 18 196 | 17 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 250 | 18 600 | 16 720 | 15 201 | 13 982 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 438 | 1 152 | 2 149 | 2 995 | 3 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 391 | 391 | 1 164 | 636 | |
| Выручка за предыдущий год | 726 | 6 001 | 6 001 | 6 684 | 6 840 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 | 5 610 | 5 610 | 5 520 | 6 204 | |
| Выручка за отчетный год | 726 | 6 001 | 6 646 | 6 684 | 6 840 | 6 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 1 023 | 655 | 636 | 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | 1 023 | 655 | 636 | 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 420 | 5 610 | 5 623 | 6 029 | 6 204 | 6 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 306 | 391 | 391 | 1 164 | 636 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 741 | 23 | 605 | 220 | 242 | 41 |
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 93 | 13 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 461 | 418 | 448 | 394 | 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | 23 | 23 | 729 | 242 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 356 | 93 | 93 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 385 | 461 | 461 | 448 | 394 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 21 | 23 | 583 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 2 | 146 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 2 | 121 | 44 | 49 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 21 | 484 | 176 | 193 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 21 | 484 | 176 | 193 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 726 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 221 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 123,04 | 96,63 | 43,68 | 30,83 | 22,25 | 20,77 |
| Рентабельность продаж | 42,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 29,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,1 % | 2,5 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,5 % | 9,5 % | 112,0 % | 28,9 % | 24,1 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 801 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.