Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД СЕВЕРО-ЗАПАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 663 | 15 122 | 52 747 | 72 188 | 87 729 | 85 005 | 199 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 46 | 646 | 4 043 | 4 943 | 6 804 | 635 |
| Основные средства на конец отчетного года | 645 | 4 042 | 4 937 | 6 793 | 624 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 577 | 15 076 | 52 101 | 68 145 | 82 786 | 78 202 | 198 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 111 | 37 182 | 49 332 | 47 940 | 57 854 | 95 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 5 551 | 14 257 | 12 292 | 34 184 | 19 797 | 84 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 333 | 662 | 6 521 | 662 | 551 | 18 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 663 | 15 122 | 52 747 | 72 188 | 87 729 | 85 005 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 46 | 646 | 4 043 | 4 943 | 6 804 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 645 | 4 042 | 4 937 | 6 793 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 15 076 | 52 101 | 68 145 | 82 786 | 78 201 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 111 | 37 182 | 49 332 | 47 940 | 57 853 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 5 632 | 14 257 | 12 292 | 34 184 | 19 797 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 333 | 662 | 6 521 | 662 | 551 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 663 | 15 122 | 52 747 | 72 188 | 87 729 | 85 005 | 199 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 047 | 2 138 | 3 989 | 5 586 | 9 512 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 10 | 178 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 10 | 178 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 844 | 16 285 | 51 700 | 70 050 | 83 733 | 79 409 | 189 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 503 | 1 341 | 5 034 | 2 049 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 17 135 | 50 359 | 70 050 | 78 699 | 77 360 | 189 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 663 | 15 122 | 52 747 | 72 188 | 87 729 | 85 005 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 047 | 2 138 | 3 989 | 5 586 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 10 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 844 | 16 285 | 51 700 | 70 050 | 83 733 | 79 409 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 850 | 5 034 | 2 049 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 15 435 | 53 041 | 70 050 | 78 699 | 77 360 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 801 | 1 383 | 1 481 | 2 254 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 854 | 41 340 | 79 411 | 146 637 | 113 730 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 637 | 37 539 | 78 028 | 145 156 | 111 476 | ||
| Выручка за отчетный год | 241 | 7 854 | 41 340 | 79 411 | 146 637 | 113 730 | 617 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 178 | 3 801 | 1 383 | 1 481 | 2 254 | 10 766 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 801 | 1 383 | 1 481 | 2 254 | 10 766 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 993 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 968 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 241 | 5 676 | 37 539 | 78 028 | 145 156 | 111 476 | 606 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 801 | 1 383 | 1 481 | 2 254 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 240 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 2 420 | 1 370 | 2 379 | 2 074 | 5 941 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 143 | 361 | 11 273 | 10 816 | 4 259 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 211 | 1 524 | 374 | 10 375 | 10 996 | 9 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 420 | 1 370 | 2 379 | 2 074 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 143 | 361 | 11 273 | 10 816 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 211 | 1 524 | 374 | 10 375 | 10 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 210 | 1 091 | 1 851 | 1 596 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 279 | 528 | 478 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 279 | 528 | 478 | 1 384 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 210 | 1 091 | 1 851 | 1 596 | 4 557 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 210 | 1 091 | 1 851 | 1 596 | 4 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 52,7 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 199,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,27 | 0,42 | 0,26 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 49,38 | 32,76 | 20,99 | 14,22 | 19,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 1,5 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 211,1 % | 51,0 % | 46,4 % | 28,6 % | 47,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 362 дн. | 231 дн. | 121 дн. | 189 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.