Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО ТЕХНИКИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 | 148 | 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 | 147 | 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 86 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 61 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 295 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 295 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 195 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 100 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 | 148 | 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 258 | 108 | 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 39 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 39 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 295 | 83 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 258 | 73 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 37 | 11 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 37 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 404 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 583 | 4 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 283 | 3 668 | |
| Выручка за отчетный год | 3 583 | 4 739 | 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 198 | 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 198 | 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 283 | 4 541 | 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 404 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 178 | 75 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 17 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 337 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 48 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 | 130 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 130 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 249 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 295 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 258 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,97 | 3,77 | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,97 | 3,77 | 5,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,70 | 1,56 | 4,83 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,73 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,37 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,4 % | 87,8 % | 40,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 120,4 % | 48,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.