Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРАСНАЯ ЗАРЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРАСНАЯ ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 061 | 9 613 | 7 680 | 2 427 | 12 678 | 12 405 | 14 475 | 15 527 | 14 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 061 | 9 613 | 7 680 | 2 427 | 12 678 | 12 405 | 14 475 | 15 527 | 14 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 893 | 7 081 | 4 171 | 1 184 | 8 519 | 9 488 | 10 645 | 12 137 | 12 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 1 674 | 2 610 | 729 | 2 604 | 1 899 | 3 317 | 2 429 | 2 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 858 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 899 | 514 | 1 460 | 923 | 418 | 866 | 320 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 2 061 | 9 613 | 7 680 | 13 368 | 12 678 | 12 405 | 14 475 | 15 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 2 061 | 9 613 | 7 680 | 13 368 | 12 678 | 12 405 | 14 475 | 15 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 893 | 7 081 | 4 171 | 4 461 | 8 519 | 9 488 | 10 645 | 12 137 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 373 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 157 | 1 674 | 2 610 | 3 109 | 2 604 | 1 899 | 3 317 | 2 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 858 | 899 | 5 425 | 1 460 | 923 | 418 | 866 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 061 | 9 613 | 7 680 | 2 427 | 12 678 | 12 405 | 14 475 | 15 527 | 14 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 376 | 679 | 1 028 | 3 912 | 6 407 | 8 873 | 11 392 | 13 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | 366 | 669 | 1 018 | 3 902 | 6 397 | 8 863 | 11 382 | 13 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 941 | 9 237 | 7 001 | 1 399 | 8 766 | 5 998 | 5 602 | 4 135 | 1 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 291 | 1 304 | 109 | 5 700 | 3 992 | 2 037 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 | 6 946 | 5 697 | 1 290 | 3 066 | 2 006 | 3 565 | 4 135 | 1 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 2 061 | 9 613 | 7 680 | 13 368 | 12 678 | 12 405 | 14 475 | 15 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 120 | 376 | 679 | 2 149 | 3 912 | 6 407 | 8 873 | 11 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | 366 | 669 | 2 139 | 3 902 | 6 397 | 8 863 | 11 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 941 | 9 237 | 7 001 | 11 219 | 8 766 | 5 998 | 5 602 | 4 135 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 291 | 1 304 | 9 336 | 5 700 | 3 992 | 2 037 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 941 | 6 946 | 5 697 | 1 883 | 3 066 | 2 006 | 3 565 | 4 135 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 575 | 2 323 | 2 309 | 2 962 | 5 803 | 6 546 | 6 155 | 6 934 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 328 | 30 059 | 32 342 | 28 737 | 38 701 | 61 406 | 52 483 | 47 057 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 753 | 27 736 | 30 033 | 25 775 | 32 898 | 54 860 | 46 328 | 40 123 | |
| Выручка за отчетный год | 16 328 | 30 059 | 32 342 | 38 928 | 38 701 | 61 406 | 52 483 | 47 057 | 35 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 575 | 2 323 | 2 309 | 2 319 | 5 803 | 6 546 | 6 155 | 6 934 | 6 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 701 | 690 | 629 | 3 266 | 3 914 | 3 619 | 3 431 | 2 629 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 410 | 1 622 | 1 619 | 1 690 | 2 537 | 2 632 | 2 536 | 3 503 | 3 647 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 753 | 27 736 | 30 033 | 36 609 | 32 898 | 54 860 | 46 328 | 40 123 | 29 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 701 | 690 | 471 | 3 266 | 3 914 | 3 619 | 3 431 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 410 | 1 622 | 1 619 | 2 491 | 2 537 | 2 632 | 2 536 | 3 503 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 320 | 379 | 436 | 2 204 | 3 119 | 3 082 | 3 148 | 2 472 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 974 | 666 | 421 | 141 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 27 | 6 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 381 | 372 | 193 | 115 | 129 | 116 | 142 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 320 | 379 | 246 | 2 204 | 3 119 | 3 082 | 3 148 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 974 | 666 | 421 | 141 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 27 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 24 | 381 | 372 | 120 | 115 | 129 | 116 | 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 256 | 303 | 197 | 1 763 | 2 495 | 2 466 | 2 518 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 64 | 76 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 64 | 76 | 87 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 256 | 303 | 349 | 1 763 | 2 495 | 2 466 | 2 518 | 1 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 256 | 303 | 349 | 1 763 | 2 495 | 2 466 | 2 518 | 1 854 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 256 | 303 | 197 | 1 763 | 2 495 | 2 466 | 2 518 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,7 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,7 % | -14,5 % | -10,3 % | -23,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 2,07 | 2,58 | 3,76 | 9,98 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,47 | 0,67 | 0,80 | 1,63 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,15 | 0,07 | 0,21 | 0,22 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,52 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 0,94 | 0,63 | 0,36 | 0,11 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 6,4 % | 6,9 % | 7,3 % | 7,3 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 4,1 % | 4,7 % | 5,4 % | 5,2 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 20,1 % | 17,0 % | 16,2 % | 12,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,1 % | 38,9 % | 27,8 % | 22,1 % | 14,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,05 | 4,95 | 3,63 | 3,03 | 2,44 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 11 дн. | 23 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 63 дн. | 84 дн. | 110 дн. | 150 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 13 дн. | 28 дн. | 38 дн. | 18 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 85 дн. | 61 дн. | 79 дн. | 92 дн. | 153 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,52 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,66 | 7,88 | 9,11 | 11,46 | 19,39 | 4,80 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).