Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 128 | 12 530 | 12 967 | 16 103 | 18 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 063 | 1 014 | 966 | 918 | 1 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 063 | 1 014 | 966 | 918 | 1 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 065 | 11 516 | 12 001 | 15 185 | 17 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 791 | 11 068 | 11 723 | 14 866 | 16 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 448 | 277 | 319 | 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 944 | 15 128 | 12 530 | 12 961 | 16 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 111 | 1 063 | 1 014 | 966 | 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 111 | 1 063 | 1 014 | 966 | 918 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 833 | 14 065 | 11 516 | 11 995 | 15 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 182 | 13 791 | 11 068 | 11 717 | 14 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 623 | 274 | 448 | 277 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 128 | 12 530 | 12 967 | 16 103 | 18 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 771 | 10 076 | 10 258 | 11 796 | 15 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 357 | 2 455 | 2 709 | 4 307 | 2 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 357 | 2 455 | 2 709 | 2 127 | 2 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 944 | 15 128 | 12 530 | 12 961 | 16 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 133 | 6 771 | 10 076 | 10 258 | 11 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 811 | 8 357 | 2 454 | 2 703 | 4 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 2 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 461 | 8 357 | 2 454 | 2 703 | 2 127 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 808 | 15 887 | 18 972 | 16 854 | 16 823 |
| Выручка за предыдущий год | 19 277 | 20 499 | 23 125 | 22 244 | 22 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 469 | 4 612 | 4 153 | 5 390 | 5 624 |
| Выручка за отчетный год | 20 499 | 23 125 | 22 244 | 22 447 | 18 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 887 | 18 972 | 16 854 | 16 823 | 11 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 887 | 18 972 | 16 854 | 16 823 | 11 835 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 612 | 4 153 | 5 390 | 5 624 | 6 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 808 | 15 887 | 18 972 | 16 854 | 16 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 476 | 18 896 | 16 816 | 16 681 | 11 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 718 | 116 | 144 | 61 | 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 192 | 182 | 203 | 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 787 | 18 476 | 18 896 | 16 817 | 16 682 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 080 | 2 718 | 116 | 145 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 129 | 192 | 182 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 513 | 17 158 | 17 635 | 15 683 | 15 539 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 274 | 1 318 | 1 261 | 1 134 | 1 143 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 318 | 1 261 | 1 134 | 1 143 | 1 012 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 158 | 17 635 | 15 682 | 15 538 | 10 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 158 | 17 635 | 15 682 | 15 538 | 10 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 4,69 | 4,43 | 3,53 | 6,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 4,69 | 4,43 | 3,53 | 6,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,18 | 0,10 | 0,07 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,80 | 0,79 | 0,73 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 0,24 | 0,26 | 0,37 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 113,4 % | 140,7 % | 120,9 % | 96,5 % | 54,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 253,4 % | 175,0 % | 152,9 % | 131,7 % | 63,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.