Финансы ООО "СГ ТИТАН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ТИТАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 944 | 25 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 944 | 25 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 828 | 6 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 749 | 18 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 367 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 322 | 53 018 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 322 | 53 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 849 | 11 359 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 780 | 37 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 693 | 4 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 944 | 25 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 473 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 463 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 471 | 28 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 430 | 28 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 322 | 53 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 | 1 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 100 | 51 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 063 | 51 635 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 | 1 012 |
| Выручка за предыдущий год | 52 227 | 96 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 545 | 95 520 |
| Выручка за отчетный год | 50 351 | 72 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 639 | 72 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | 1 012 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 977 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 5 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 1 049 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 839 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.