Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 | 125 896 | 314 638 | 365 275 | 435 667 | 381 197 | 9 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 988 | 3 011 | 1 898 | 6 551 | 732 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 988 | 3 011 | 1 898 | 6 551 | 732 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 355 | 121 908 | 311 626 | 363 378 | 429 116 | 380 465 | 9 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 43 907 | 113 487 | 157 717 | 219 359 | 217 873 | 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 76 926 | 196 985 | 204 039 | 208 383 | 78 844 | 9 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 731 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 1 075 | 1 154 | 1 622 | 1 374 | 12 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 356 | 132 748 | 314 638 | 365 275 | 432 636 | 381 198 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 988 | 3 011 | 1 898 | 6 551 | 732 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 988 | 3 011 | 1 898 | 6 551 | 732 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 128 760 | 311 626 | 363 377 | 426 085 | 380 465 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 43 907 | 113 487 | 157 708 | 219 359 | 217 873 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 83 778 | 196 985 | 204 047 | 130 982 | 162 580 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 367 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 1 075 | 1 154 | 1 622 | 1 374 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 | 125 896 | 314 638 | 365 275 | 435 667 | 381 197 | 9 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | 2 309 | 2 449 | 123 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 048 | 125 567 | 312 328 | 362 826 | 435 544 | 386 618 | 36 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 038 | 125 567 | 312 328 | 362 826 | 435 544 | 386 618 | 36 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 356 | 132 748 | 314 638 | 365 275 | 432 636 | 381 198 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 | 2 309 | 2 449 | 123 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 048 | 132 419 | 312 328 | 362 826 | 432 513 | 386 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 038 | 132 419 | 312 328 | 362 826 | 432 513 | 386 618 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | 1 915 | 163 | 16 299 | |||
| Выручка за предыдущий год | 135 942 | 319 940 | 200 253 | 228 065 | 81 696 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 698 | 134 541 | 318 025 | 200 090 | 211 766 | 83 052 | |
| Выручка за отчетный год | 698 | 135 942 | 319 940 | 200 253 | 228 065 | 81 696 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 401 | 1 915 | 163 | 8 059 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 401 | 1 915 | 163 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 415 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 698 | 134 541 | 318 025 | 200 090 | 229 980 | 73 637 | 1 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 401 | 1 915 | 163 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 214 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 1 277 | 2 491 | 194 | 1 112 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 364 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 858 | 25 027 | 1 814 | 9 249 | 819 | 41 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 982 | 24 451 | 1 756 | 6 222 | 6 298 | 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 277 | 2 491 | 194 | 1 112 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 255 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 858 | 25 027 | 1 814 | 7 994 | 2 183 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 982 | 24 451 | 1 756 | 6 222 | 6 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 022 | 1 979 | 140 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 512 | 54 | 1 060 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 512 | 54 | 1 060 | 73 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 022 | 1 979 | 140 | 52 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 | 1 979 | 140 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 140 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 125,9 млн ₽ | 314,6 млн ₽ | 365,3 млн ₽ | 435,7 млн ₽ | 381,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 329 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | — | -26,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,63 | 0,57 | 0,48 | 0,42 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | — | -2,70 |
| Финансовый рычаг | 381,66 | 135,27 | 148,15 | 3 541,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,5 % | -19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 310,6 % | 85,7 % | 5,7 % | 42,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 130 дн. | 288 дн. | 348 дн. | 1 080 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -270 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.