Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 257 | 135 911 | 190 172 | 332 622 | 282 871 | 275 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 30 | 144 | 149 | 860 | 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 711 | 444 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 30 | 144 | 149 | 100 | 102 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | 43 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 210 | 135 881 | 190 028 | 332 472 | 282 011 | 274 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 228 | 2 257 | 16 038 | 19 325 | 7 964 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 2 100 | 5 126 | 1 812 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 891 | 102 403 | 158 276 | 268 755 | 153 810 | 181 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 007 | 28 490 | 25 315 | 101 840 | 81 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 869 | 1 324 | 602 | 18 964 | 1 539 | 1 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 146 | 221 | 1 299 | 372 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 597 | 114 257 | 135 911 | 190 171 | 332 622 | 282 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 30 | 144 | 149 | 860 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 711 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 30 | 144 | 149 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 597 | 114 210 | 135 881 | 190 027 | 332 472 | 282 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 228 | 2 257 | 16 038 | 19 325 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | 2 100 | 5 126 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 068 | 96 891 | 102 403 | 158 275 | 268 755 | 153 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 007 | 28 490 | 25 315 | 101 840 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 519 | 15 869 | 1 324 | 602 | 18 964 | 1 539 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 146 | 221 | 1 299 | 372 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 257 | 135 911 | 190 171 | 332 622 | 282 871 | 275 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 274 | 4 229 | 12 919 | 26 004 | 72 880 | 92 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 264 | 4 218 | 12 908 | 25 993 | 72 869 | 92 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 983 | 131 682 | 177 253 | 306 618 | 209 991 | 183 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 983 | 131 682 | 177 253 | 306 618 | 209 746 | 182 967 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 245 | 210 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 597 | 114 257 | 135 911 | 190 171 | 332 622 | 282 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 1 274 | 4 229 | 12 919 | 26 004 | 72 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 1 264 | 4 218 | 12 908 | 25 993 | 72 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 568 | 112 983 | 131 682 | 177 253 | 306 618 | 209 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 568 | 112 983 | 131 682 | 177 253 | 306 618 | 209 746 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 245 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 226 | 16 320 | 26 673 | 60 418 | 96 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 396 803 | 518 113 | 552 155 | 1 087 878 | 956 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 577 | 501 793 | 525 482 | 1 027 460 | 860 349 | |
| Выручка за отчетный год | 422 500 | 518 113 | 552 155 | 1 087 878 | 956 909 | 467 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 011 | 16 320 | 26 673 | 60 418 | 96 560 | 58 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 599 | 2 283 | 8 750 | 20 822 | 55 890 | 34 564 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 412 | 14 037 | 17 923 | 39 596 | 40 670 | 23 812 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 410 489 | 501 793 | 525 482 | 1 027 460 | 860 349 | 409 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 573 | 2 283 | 8 750 | 20 822 | 55 890 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 653 | 14 037 | 17 923 | 39 596 | 40 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 579 | 3 178 | 11 379 | 17 818 | 58 727 | 29 083 |
| Проценты к получению за отчетный год | 977 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 471 | 20 390 | 30 652 | 21 403 | 4 863 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 10 576 | 17 761 | 34 633 | 18 566 | 10 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 556 | 3 178 | 11 379 | 17 818 | 58 727 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 977 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 471 | 20 390 | 30 652 | 21 403 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 10 576 | 17 761 | 34 633 | 18 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 245 | 2 955 | 8 691 | 13 084 | 46 877 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 223 | 2 688 | 4 734 | 11 899 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 223 | 2 688 | 4 734 | 11 899 | 5 927 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 263 | 2 955 | 8 691 | 13 084 | 46 877 | 23 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 263 | 2 955 | 8 691 | 13 084 | 46 877 | 23 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 245 | 2 955 | 8 691 | 13 084 | 46 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Активы | 135,9 млн ₽ | 190,2 млн ₽ | 332,6 млн ₽ | 282,9 млн ₽ | 275,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 1,08 | 1,34 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,02 | 1,22 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,16 | 0,14 | 0,49 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 4,6 % | 3,9 % | 16,6 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.